- Los fondos de cobertura rara vez se encuentran en un comercio altamente direccional sin coberturas establecidas. Pueden cubrir una posición larga con una posición corta en un producto similar o altamente correlacionado. Por ejemplo, cubra una posición AAPL larga con una posición corta en QQQ o XLK: de esa manera están protegidos de la volatilidad general del mercado en caso de que ocurra algo extremo. Además, podrían cubrir posiciones utilizando productos derivados no monetarios como opciones y estructuras más complejas. Por ejemplo, poseer AAPL y también tener una opción de venta en AAPL protegería su inconveniente por una pequeña tarifa inicial.
- Además, los fondos de cobertura con frecuencia realizan transacciones de valor relativo en lugar de posiciones absolutas. Por ejemplo, si un fondo de cobertura reduce AAPL superará a RIMM, será AAPL largo y RIMM corto, mientras mantiene una exposición neutra en el mercado general. Esta es otra forma de reducir la volatilidad de su cartera.
- La mayoría de los fondos de cobertura también tienden a tener stop-loss / drawdowns extremadamente ajustados. Lo que esto significa es que si un comerciante o administrador de cartera en particular en un fondo de cobertura pierde más del, por ejemplo, 5% (o algún número predeterminado) de su capital en un mes determinado, se ven obligados a reducir sus operaciones o Relájalas por completo. Obviamente, esto solo es posible con las estrategias más líquidas (tasas de interés, FX o acciones en efectivo), por lo que a veces se ve que los fondos especializados en bienes raíces u otros activos ilíquidos experimentan más volatilidad de retorno.
¿Cómo pueden los fondos de cobertura ofrecer una volatilidad tan baja mes a mes?
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Se les permite tomar posiciones cortas, lo que puede reducir la volatilidad dependiendo de la habilidad de los gerentes.
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