¿Cuáles son las buenas estrategias de inversión en previsión de una corrección del mercado (a la baja)?

Si no tiene una fuerte convicción para mantener activos específicos (por ejemplo, acciones de Apple o el fondo Vanguard S&P 500), simplemente venda o intercambie aquellos activos en los que carece de una fuerte convicción y entre en:

  • Las monedas más fuertes, como dólares estadounidenses y francos suizos.
  • Fondos del mercado monetario de los Estados Unidos, por ejemplo, Vanguard Prime Money Market Fund.
  • Tesoros de EE. UU. Y fondos de índice de tesorería.
  • Me gusta el que tiene una larga duración, pero hay un gran riesgo de tasa de interés (si las tasas suben mucho, te mandan), por lo que querrás venderlo cuando creas que las tasas están a punto de ser altas o que la gente comienza a tomar mucho más. riesgo. Vanguard – Vanguard fund
  • Para protegerse contra la inflación, también puede comprar el fondo Vanguard TIPS. Vanguard Inflation-Protected Securities Fund
  • Oro. El ETF de IAU es bastante bueno, pero puede preferir el fondo Vanguard TIPS si tiene la convicción de que el dólar estadounidense seguirá siendo lo suficientemente fuerte.

Algunas cosas a tener en cuenta antes de una corrección:

  • Las correcciones moderadas pueden convertirse en correcciones importantes.
  • Casi todos los activos en un país caen de precio durante una corrección importante del mercado en ese país.
    • Casi todos los activos de riesgo caerán durante días o incluso años (Japón) durante una corrección importante. Esto incluye petróleo, bonos corporativos, acciones, bienes raíces, bonos municipales, MLP, productos básicos.
  • Concéntrese en el retorno del capital, no en el retorno del capital. ¿Qué retiene el valor durante una venta masiva? ¿Cómo preservas el capital?
  • Las correcciones importantes pueden ser seguidas por enormes apreciaciones de precios. Mire lo que ha sucedido con la mayoría de los activos equivalentes que no son en efectivo desde marzo de 2009.
  • Una idea es leer sobre el enfoque de paridad de riesgo de Ray Dalio, y aproximar el fondo para todo clima de Bridgewater, para que no tenga que perder tiempo y capacidad intelectual tratando de adivinar las tasas de inflación y crecimiento y elegir activos específicos. El Hedge Fund Bridgewater defiende su estrategia de “paridad de riesgo”

  • Si está anticipando una corrección a corto plazo en un mercado alcista, debe tomarlo como una oportunidad de compra. Compre acciones de buena calidad, cuyos precios han caído debido a la corrección del mercado.
  • Si está seguro de la corrección del mercado, puede comprar opciones de venta o tomar posiciones cortas en el mercado de futuros. Pero, cuidado, los derivados son instrumentos muy riesgosos, si su punto de vista va mal, es posible que tenga que reservar grandes pérdidas.
  • Para limitar su riesgo de tomar posiciones cortas en derivados, puede emplear las siguientes estrategias:
  • Poner de nuevo extendido
  • Puestos largos más bajos y golpes cortos más altos al mismo vencimiento
  • Como en el largo plazo, tiene un potencial ilimitado de ganancias a la baja con un riesgo limitado
  • Al vencimiento, la acción debe estar significativamente por debajo de la huelga larga para ganar dinero.
  • Esta posición tiene opciones largas netas, y generalmente es una volatilidad larga (vega)
  • Tenga en cuenta que se puede iniciar un spread para un débito (pagar) o un crédito (recibir dinero por él)
  • La responsabilidad potencial es la diferencia entre las huelgas.
  • Bear Vertical (posición larga vertical o llamada corta vertical)
    • Poner huelga larga más alta (llamada) y poner huelga inferior corta (llamada) al mismo vencimiento
    • Cuanto mayor sea la diferencia entre las huelgas, mayor será la ganancia potencial. Y también cuanto mayor sea el costo
    • Su pérdida y ganancias máximas son limitadas
    • En términos generales, es una forma económica de jugar a la baja en una acción o índice
    • Es una forma conservadora de ser corto, menos costoso y con un riesgo limitado.

    Gracias por el A2A.

    No estoy en el negocio de tratar de predecir correcciones o soportar mercados o caídas del mercado. Todos están por encima de mi salario, por así decirlo.

    Lo que haría es tomar algunas ganancias de las acciones que tienen ganancias y mantener ese dinero en efectivo o equivalentes de efectivo para comprar cuando el mercado está sobrevendido.

    Otras opciones son usar posiciones cortas para protegerse contra las correcciones del mercado, pero sea rápido en el sorteo o establezca los precios de compra y venta de antemano. Ninguno de nosotros puede predecir una corrección con 100% de certeza, y mucho menos predecir la duración o la gravedad de una corrección.

    Hay fondos de TIPS (Valores Protegidos por la Inflación del Tesoro) que son útiles si la inflación levanta su cabeza fea.

    Hay fondos largos / cortos que no son baratos, pero pueden producir rendimientos independientemente de las condiciones del mercado. Estos son similares a los fondos de cobertura y utilizan derivados.

    También tendría órdenes de stop-loss para minimizar las pérdidas cuando no prestas atención a los movimientos del mercado. Los mercados pueden caer rápidamente y con fuerza en ciertas circunstancias; no vea cómo sucede. Ser proactivo.

    Vanguard tiene un fondo de TIPS y probablemente también tendrá un fondo a corto y largo plazo. Vanguard también tiene bonos y fondos del mercado monetario.

    Para minimizar el riesgo en cualquier condición del mercado, utilizamos estrategias de negociación diaria.

    Compramos y vendemos acciones el mismo día, no tenemos acciones ni ETF en la apertura del mercado o después del cierre del mercado.

    En el siguiente artículo presentamos un análisis de una serie de estrategias comerciales directamente adoptables por los clientes de I Know First que han generado rendimientos de hasta 240% durante el período comprendido entre agosto de 2015 y abril de 2017. Las estrategias siguen las señales del algoritmo e invierten diariamente en los más fuertes del paquete “Acciones europeas”, lo que da como resultado una cartera continuamente en línea con las recomendaciones del programa y con el mercado en evolución.

    Hay muchos movimientos que uno puede hacer aquí, son tácticas diferentes, entonces te diré las mías. Las ideas son seguras para su cartera, tomar ganancias y pasar a ewuivalents en efectivo, préstamos entre pares, tesorerías, bonos, bienes raíces comerciales y residenciales. muévase a algunas acciones extranjeras, compre oro y plata, artículos de colección, artículos de lujo, restaurantes como Wendy’s. Esto es lo que voy a hacer. Voy a aumentar la tenencia de oro y la tenencia de plata en un 15 por ciento de parte de los mineros porque los precios del petróleo cualquier movimiento sobre el oro alentará la producción, ya que el costo de capital para el combustible será menor y en una recesión, la mano de obra y el equipo probablemente serán más baratos. Me gusta el ferrocarril y los departamentos de logística repensan la eficiencia.

    Referencias y bibliografía.

    https://www.google.com/url?sa=t&…

    Uno de los movimientos más críticos que puede hacer antes de una corrección del mercado.

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