¿Hay fondos de cobertura de criptomonedas?

Supongo que cero, o casi cero, porque no tiene sentido financiero tener uno.

Problemas de liquidez frente a costos operativos del fondo

La liquidez actual del mercado del comercio de criptomonedas es limitada, por ejemplo, no es fácil que un fondo compre 1 millón de bitcoins al día o los venda al día. Pueden hacerlo en otro mercado financiero. Eso limitó la cantidad que pueden invertir y la capacidad de ganar dinero.

Por otro lado, hay un costo operativo asociado a un fondo de cobertura. La cantidad de dinero que pueden ganar intercambiando moneda Crypto en un mercado tan ilíquido no podrá respaldar su funcionamiento, sin mencionar que obtendrán ganancias para ellos e inversores.

Por supuesto, podría haber un fondo de cobertura que incluya criptomonedas o criptomonedas ETF en su cartera como truco

Sí, actualmente hay más de 100 fondos de cobertura de criptoactivos. (Digo criptoactivos, porque no todos los tokens / monedas son un reemplazo para la moneda).

Los fondos están ampliamente divididos en dos cubos. Llamémosles el cubo de Wall St. y el cubo de Silicon Valley.

Los fondos de inversión de Wall St. se centran en el comercio diario, el arbitraje entre intercambios, el impulso y otros factores de comportamiento en los que se generarán ganancias debido a los movimientos de precios a corto plazo. Estos fondos se centran en ganar un poco con cada operación. Podrían estar negociando cualquier cosa que sea volátil.

El grupo de Silicon Valley se centra en la naturaleza a largo plazo de los proyectos de cifrado y su capacidad para ganar tracción e interrumpir las industrias. Al igual que los capitalistas de riesgo, estos inversores buscan entre 10x y 100x en su inversión.

La naturaleza líquida de los activos de cifrado proporciona un beneficio adicional ya que si las proyecciones a largo plazo de un proyecto en particular no salen según lo planeado, los activos podrían venderse y reinvertirse en otros activos más prometedores.

También hay un tercer grupo … Un enfoque de índice que simplemente compra una gran cantidad de activos criptográficos y los mantiene en una proporción predeterminada.
Estos fondos cobran mucho menos que los otros dos, ya que en realidad no están agregando valor a través de la investigación o la habilidad comercial.

Espero que ayude.

Fuente: Soy un vendedor externo que recauda dinero de instituciones e inversores acreditados. Actualmente estoy representando un fondo de criptoactivos.

Si. Actualmente hay cerca de 200 fondos de inversión en criptomonedas.

Aproximadamente 125 de estos son fondos de cobertura de cifrado.

Los fondos de cobertura criptográficos son actualmente el segmento de más rápido crecimiento de la industria de fondos de cobertura. Sin embargo, los activos totales de los fondos criptográficos aún son relativamente pequeños: alrededor de $ 4 mil millones. Actualmente hay alrededor de $ 4 billones en activos totales de fondos de cobertura, por lo que los fondos de cobertura criptográficos representan menos del 1/10 del porcentaje de los activos totales de los fondos de cobertura.

Aún así, los nuevos fondos de cobertura de cifrado se están lanzando a un ritmo rápido. Crypto Fund Research proyecta que habrá más de 100 nuevos fondos criptográficos lanzados en 2018. En 2017, hubo aproximadamente 700 lanzamientos totales de fondos de cobertura, y aproximadamente el 10% de estos fueron fondos criptográficos.

Crypto Fund se lanza por año

Ahora está el problema, las criptos no tienen liquidez, por lo que depende de cómo desee invertir. El problema es que cualquier fondo pequeño no tiene acceso a fintech hedge fund puro, por lo que dependen más de las ganancias de capital con los aumentos de precios de divisas. Tenemos varios socios que usan nuestro fintech, que está diseñado para clases de activos estándar, incluidos forex y futuros, sin embargo, a fines del año pasado lo convertimos en criptografía.

Dos fondos ya estaban utilizando la nueva arquitectura, un fondo de $ 50mn y un fondo de $ 5mn, pero tienen inversiones mínimas de $ 1mn y $ 100k, con rendimientos de 70% a 100% y 150% a 200% respectivamente. Se ha lanzado un nuevo fondo que es un fondo nano, una inversión de $ 10k con 50 unidades, que apunta a ganancias de 300% a 500% por año, asignando más del 99% de activos a criptomonedas.

La razón de la diferencia en los retornos es que a medida que pone más capital para trabajar, sus retornos se reducen debido a varios factores, incluida la liquidez, la estabilidad de los corredores, las regulaciones, etc. Dado que en forex tiene 300–500 ticks por minuto y en Bitcoin, el más líquido, 3–5 ticks por minuto, los criptos de negociación de fondos tienen un complejo conjunto de capas técnicas y fundamentales.

Sin embargo, muchos serán fondos largos, habrá muy pocos fondos largos / cortos porque aprovechar los criptos tiene un gran riesgo debido a la volatilidad, especialmente a la baja. Suiza es una buena ubicación para los fondos, estoy aquí en este momento en parte por los fondos, Zug está buscando ser el lugar para las criptos, por lo que los gerentes con sede en Europa son uno de los mejores enfoques para adoptar.

La razón por la cual nuestros fondos basados ​​en fintech son más consistentes es que dividimos la metodología en cinco subfondos que se enfocan en diferentes marcos de tiempo, lo que permite que los gerentes sean largos en un período pero cortos en otro, reduciendo el riesgo y maximizando las ganancias. El problema es que es increíblemente complejo de explicar e incluso más complejo de administrar, de ahí que haya límites para 50 unidades.

Uno de los fondos permitió a un inversor participar en un solo subfondo, se les aconsejó que tomaran ciertas medidas, incluida la cobertura, no los siguieron. Entonces, cuando el precio de Bitcoin pasó por su pico de volatilidad en Navidad, terminaron perdiendo dinero a pesar de que el fondo en general obtuvo un rendimiento neto del 100% (300% en el subfondo) en un mes.

Por lo tanto, ya no se permite a nadie invertir en subfondos, las interacciones son demasiado complejas para que las analicen los inversionistas, siempre terminan eligiendo lo mejor en papel utilizando rendimientos pasados ​​que los mercados tienen mucho placer en castigar. Entonces, sí, hay muchos fondos basados ​​en criptomonedas, pero debe tener cuidado si esas ganancias son ganancias basadas en precios o ganancias que negocian todos los niveles de liquidez y dirección, lo que limita la elección a un puñado.

CredibleFunds ofrece una plataforma donde los prestamistas pueden prestar bitcoins a prestatarios interesados. Para reducir el riesgo de morosidad, solo puede prestar a sus pares de confianza. De acuerdo, que no es una plataforma de financiación de cobertura. Pero puede actuar como una plataforma donde puede introducir bitcoins y sus beneficios a sus amigos.

Sí, más de 250 en todo el mundo en este momento.

Echa un vistazo a Crypto Fund AG cryptofundag.ch

Si desea tener una visión general del panorama de inversión en crypto / blockchain / Token, incluida la lista de VCs / Hedge fund y otros participantes del mercado, eche un vistazo a mi publicación reciente: My Token / ICO / Blockchain Capital Markets Landscape

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Sí, actualmente hay más de 100 fondos de cobertura de criptoactivos.

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