Comerciantes de Quora, ¿alguien tiene estrategias específicas para las opciones comerciales que no les importaría compartir con un comerciante curioso?

Las opciones son derivados que siguen el precio del subyacente, por lo que, en general, debe averiguar (¿adivinar, esperar?) Qué sucede con el subyacente y luego seleccionar la estrategia de opción que mejor facilite su perspectiva. En cuanto a la negociación, tiene que descubrir con qué se siente cómodo.

Las opciones se pueden usar de varias maneras. Muchas personas utilizan llamadas cubiertas. Las posiciones cortas son equivalentes, por lo tanto, si se trata de una nueva posición, venda la opción de venta en lugar de hacer la B / N.

La Llamada Cubierta del Pobre es una forma de utilizar un LEAP de llamada delta alta como un sustituto de un stock largo en un CC. Menor riesgo y casi el mismo potencial de ganancias.

Uno puede comprar acciones largas vendiendo y llamando a OTM y utilizando los ingresos para comprar una opción protectora, a menudo sin costo. A cambio de aceptar vender a un precio más alto, obtiene un piso de protección. Esto es equivalente a tener un spread de llamada alcista. También se puede hacer a la inversa para posiciones de stock cortas.

Las posiciones diagonales (spreads, cóndores, proporciones) se pueden utilizar para aprovechar las situaciones de volatilidad implícita infladas del anuncio previo a la ganancia.

Lo que usa depende de lo que está tratando de lograr.

Para un inversor individual, recomiendo que sea sencillo. La compra directa de put / call o * quizás * put / call se extiende. Creo que te pueden matar en comisiones / spreads cuando comienzas a mirar los oficios más complicados.

Encantado de discutir situaciones más específicas, por ejemplo, si hay una tendencia que está observando en particular, pero con una pregunta amplia como esta, es difícil decir algo específico.

Tiendo a no comerciar direccionalmente. Me gusta aprovechar el comercio estadístico. Al hacer esto, no necesita encontrar nuevas ideas todos los días. Por ejemplo, durante cualquier período de 30 días desde 1993 hasta 2014, el SPY (los fondos cotizados en bolsa, o ETF, que siguen el S&P 500) cerró 5% o más el 11% del tiempo. ¿Por qué no encontrar una estrategia de negociación de opciones que se beneficie cada vez que SPY no baje un 5% en un período de 30 días? Sabes que ganarás el 89% de tus operaciones y perderás solo el 11% [1].

Me gusta vender spreads de crédito de venta en SPY. Intento vender 1–2 spreads a la semana. Normalmente tengo en 4 – 6 spreads en un momento dado. Normalmente traigo un crédito promedio de $ 21 (con un margen de 2). Así que arriesgo $ 179 (más comisiones) para ganar $ 21. Si puede realizar este intercambio una y otra vez, será muy rentable.

Notas al pie

[1] Con qué frecuencia el SPY cae más del 5% en un período de 30 días y por qué debería importarle

Sí, estoy muy feliz de compartir. Acabo de escribir en una consulta, así que te copiaría ese enlace y he escrito cómo cambio, así que también copiaría ese enlace. Le invitamos a hacer cualquier pregunta. La respuesta de Gaurav Arora a ¿Ha renunciado a su trabajo y ha comenzado a negociar? ¿Cuál fue su historia? //Www.quora.com/How-you-are-using-options-as-investment-mechanism/answer/Gaurav-Arora-575? Srid = hDBCP & share = 096e5f53

Había usado la combinación de MACD RSI y la combinación de media móvil exponencial de 7 días y 30 días durante más de 2 años y me ha dado un gran rendimiento.