¿Quién tiene éxito en los mercados de futuros? – La persona que conoce las reglas del mercado de futuros. Lea este artículo para comprender completamente los futuros y cómo tener éxito con ellos.
¿Qué son los futuros y para qué se utilizan?
Los contratos de futuros son utilizados por productores y compañías industriales para asegurar o bloquear los precios en el futuro. Supongamos que usted es un productor de cereales para el desayuno y que tiene un contrato a largo plazo con una cadena de supermarkt. Como productor, le interesa mantener sus precios en un nivel constante para evitar aumentar los precios en el futuro. Por esta razón, puede comprar un contrato de futuros de maíz hoy con el precio de 353 pb por 5.000 bushels (~ 127 toneladas métricas), por ejemplo, con una fecha de entrega de agosto de 2017, marzo de 2018, agosto de 2018 … Al comprar los contratos y ahora, con una fecha de entrega en el futuro, bloquea los precios ahora y esto le brinda seguridad para su planificación futura y le permite mantener precios estables para sus clientes.
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Es lo mismo para el agricultor o productor. Ahora también tienen interés en fijar precios para futuros productos. Supongamos que tenemos una granja y planeamos qué sembrar para el próximo año. Si no sabemos a qué precio podemos vender nuestros productos, nos trae peligro. Es posible que sembremos maíz y que los precios del maíz estén bajos en el momento en que queramos cosechar el maíz y venderlo. ¿Quizás mejor sembramos soja u otros cultivos? Con un contrato futuro podemos vender los cultivos en el momento en que los sembramos y podemos estar seguros de a qué precio lo vendemos más adelante. Por ejemplo, vendemos un contrato de futuros de maíz con una fecha de entrega de agosto de 2018 con 5.000 bushels ahora por 353 pb. Esto nos da seguridad para nuestro planeamiento ahora porque podemos estar seguros de cuánto dinero obtenemos en agosto de 2018. Lo mismo es cierto para los productores de oro, pueden planificar su actividad minera o el productor de petróleo y todos los demás tipos de productores.
Los especuladores juegan otro papel importante en el mercado de futuros. El productor y la empresa industrial solo quieren comprar o vender contratos de futuros en un momento específico, por ejemplo, cuando cosechan su campo o cuando planean producir o almacenar sus depósitos. Si todos los agricultores cosechan maíz a mediados de septiembre y lo venden, el precio baja a medida que la oferta excede la demanda. Aquí es donde entra el especulador y actúa como comprador para el vendedor (el agricultor) y como vendedor para el comprador (el productor industrial). El especulador ayuda a garantizar un suministro continuo de productos básicos, sin el especulador no sería posible que el agricultor o el productor industrial manejen sus negocios.
Un contrato de futuros es un contrato a plazo estandarizado que puede intercambiarse fácilmente entre partes distintas de las dos partes iniciales del contrato. Las partes inicialmente acuerdan comprar y vender un activo a un precio acordado hoy (el precio a plazo) con la entrega y el pago en un punto futuro, la fecha de entrega. Debido a que es una función de un activo subyacente, un contrato de futuros es un producto derivado.
Los futuros negociados en bolsa son altamente regulados y líquidos. Contienen, debido a un sistema de seguros y garantías, un menor riesgo de contrapartida que muchas otras categorías de inversión. Incluso a través de la gran represión desde mediados de 1929 hasta mediados de 1931, no hubo problemas con la entrega de los contratos de futuros.
Tomamos nuevos caminos en la administración del dinero
Todos los futuros tienen una fecha de vencimiento en la que la posición debe cerrarse o la mercancía debe entregarse o comprarse. La caducidad (o caducidad en los EE. UU.) Es la hora y el día en que un mes de entrega particular de un contrato de futuros deja de cotizarse, así como el precio de liquidación final de ese contrato. En este día, el contrato de futuros t + 1 se convierte en el contrato de futuros t. Por ejemplo, para la mayoría de los contratos CME y CBOT, al vencimiento del contrato de diciembre, los futuros de marzo se convierten en el contrato más cercano. Para mantener una mercancía en una base continua, el propietario de Futures necesita renovar posiciones para el próximo contrato.
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