¿Por qué algunos esquemas de fondos mutuos dan NAV para el sábado y el domingo?

Para la liquidez de su inversión, los fondos mutuos tienen este esquema conocido como “Esquema líquido o Fondo de efectivo”, ahora que ambos días se usan indistintamente

Esquema de líquido se puede ver como cuenta de ahorro

Si el inversionista está en dicho esquema con la opción de dividendo diario, entonces él / ella recibe dividendos diariamente, aparte del sábado.

Dicho esquema invierte en un instrumento de deuda que tiene un vencimiento inferior a 91 días, que son documentos comerciales / certificados de depósitos, bonos corporativos y obligaciones de préstamo y préstamo garantizado / REPO. (Principalmente vencimiento de un día hábil)

No se distribuyen dividendos los sábados.

El inversor puede liquidar su inversión en cualquier momento que desee, por lo tanto, es una mejor opción para las personas con sueldo invertir en tales esquemas (con SIP ) en lugar de una cuenta de ahorros.

Se llaman fondos líquidos

Estos fondos invierten en valores con un período de vencimiento inferior a 91 días, que no se negocian activamente en el mercado de bonos. Por lo tanto, el valor se incrementa principalmente debido a la acumulación de intereses.

Es por eso que declaran NAV durante el fin de semana.

Para comprender el motivo, debe comprender la declaración de NAV.

El NAV es básicamente el valor del activo neto y, por lo tanto, el NAV se libera cuando el valor del activo cambia. Ahora, sabemos que los mercados bursátiles están cerrados los sábados y domingos y, por lo tanto, los MF de renta variable no liberan NAV los sábados y domingos.

Sin embargo, el fondo mutuo de deuda no depende del mercado de valores, ya que invierten en instrumentos de deuda que les dan ganancias incluso en días festivos como los sábados y domingos y, por lo tanto, el NAV está declarado para estos fondos.

Salud.

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