¿Cómo logran los traders de día normales obtener un beneficio del 200-300% anual y los fondos de cobertura solo pueden obtener un retorno del 20-40%?

Los comerciantes del día tienen una persona a la que responder: ellos mismos, los tipos de HF no. Sticky Vs Dinero rápido. No es que puedan generar buenos retornos, es que sus clientes no les permitirán suficiente margen de maniobra. Entonces, están estancados en mes a mes

HF es un negocio de costo fijo

Mantener las luces encendidas en cualquier HF le costará entre medio y un millón de dólares por año. Hay acuerdos más baratos, pero esos fondos no son de grado institucional: los pensionistas ni siquiera los mirarán. Eso es todo antes de que los directores puedan extraer un centavo.

Ahora, contrario a las creencias populares, HF es un negocio de costo fijo. Tiene facturas que pagar y para eso necesita atraer inversores y aumentar su AUM. El rendimiento no paga las cuentas. El rendimiento atrae a los inversores que pagan las cuentas. Chicos que entran con 10M pensando que su desempeño se hará cargo de los costos, permanecen en 10 para siempre

Los HF son costosos de bajo rendimiento.

En la mente de un inversor, ¿por qué invertiría con un HF cuando puede obtener mejores precios en otro lugar? Sí, sí, sí, la baja correlación con los mercados, la protección a la baja, la diversificación de la clase de activos, te escucho, pero a quién le importa: 8 años de mercados alcistas tienden a opacar la percepción de riesgo de las personas y, francamente. Cada vez que el mercado tenía problemas, esos tipos sabios se tambaleaban de todos modos. Eso es un hecho, pero eso también tiene que ver con la naturaleza de las personas a las que atienden.

Sticky Vs Dinero rápido

Los HF están atrapados en una rutina en la que luchan por atraer dinero pegajoso tipo pensión. Calpers se retiró del juego de HF y muchas otras dotaciones, las pensiones siguen a la suite.

Se necesitan aproximadamente entre medio y un millón de dólares para mantener las luces encendidas. Por lo tanto, comercializan dinero rápido para imbéciles que los presionan. Si no realiza 2–3 meses seguidos, o si me pierde el 5%, lo suspenderé. A los tipos sabios de HF no les gustan esos inversores nerviosos, pero no tienen otra opción. Esos Shylocks son los tipos con los que tienen que realizar una cirugía estética, como encerrar la boca a los hacedores de dinero de esos tipos, para que algún día alcancen el tamaño institucional.

¿Qué sucede cuando no se le permite perder dinero? No te arriesgas. Cuando estás en el mes, sacas dinero de la mesa. Cuando estás deprimido, cortas el riesgo. Nunca permites que las posiciones se desarrollen completamente.

En el fondo hay tres cosas:

1. Desajuste entre activos y pasivos: los HF financian sus estrategias de LT con financiación a corto plazo. Esto no puede funcionar. Este es realmente el corazón del problema, del cual todo fluye
2. Pobres habilidades de gestión de cartera: comencé mi carrera desarrollando sistemas de gestión de cartera. Piense en esto como volar en instrumentos. Si no tiene buenos instrumentos para aterrizar por la noche en días de niebla, se acabó el juego. Cuando miro mis sistemas de gestión de cartera de amigos de HF, por supuesto que luchan. Solo he visto 2 que fueron de grado de inversión en 15 años. En pocas palabras, estos tipos vuelan ciegos, no es de extrañar que se estrellen
3. Incompetencia de ventas en corto: vender futuros como cobertura es para turistas. La mayoría de los muchachos que vienen de las instituciones de Long piensan que son buenos en ventas cortas. 2 años después, abandonan las ventas en corto. No aprendes MMA registrándote en el octágono de UFC, primero entrenas en el gimnasio

HF institucionales

SAC / Point 72, Millennium, Balyasny tienen éxito tienen una filosofía diferente. Las inversiones son apalancadas y los gerentes tienen un stop loss ajustado. Como resultado, generan 15-18% anual para sus clientes. Ahora, como gerente, al 5% su AUM se reduce a la mitad. Al 7%, detener la pérdida. Existe un desincentivo directo para que los gerentes asuman riesgos adicionales. Muy pocos gerentes tienen la paciencia y la disciplina para registrar retornos aburridos mes tras mes.

¿Los inversores individuales se convierten en gerentes de HF?

Algunos lo hacen en el mundo de la CTA. Así comenzó Paul Tudor Jones. Sin embargo, el juego ha cambiado. Solía ​​ser fácil. Ken Griffith comenzó a negociar bonos en su dormitorio. Ahora, según él, nunca sería capaz de lograr esto.

Mis pensamientos sobre esto. Solía ​​querer poner en marcha un HF. Estábamos bastante avanzados y luego el costo de todo esto me golpeó. Estaría en bancarrota antes de ser de grado de inversión. Entonces, reconecté mi pensamiento. Me prometí a mí mismo que haría lo que sea necesario para nunca necesitar inversores. Bienvenido a MT4 Forex Autotrade: trading 24/5 apalancado 100: 1. Ha sido un camino largo y arduo, pero ahora no necesitamos inversores. El comercio pone el vino (mi tipo de comida) sobre la mesa

En primer lugar, creo que tienes tus números un poco confusos.

Sería difícil encontrar comerciantes que constantemente obtengan ganancias de 200 a 300% anualmente. Si lo haces, envíame su información y puedo convertirme en millonario.

$ 100,000 X 300% = 300,000

$ 300,000 X 300% = 900,000

$ 900,000 X 300% = 1,800,000

3 años. 3 años para convertir un salario promedio de la clase media en 1,8 millones de dólares. 3 años para convertir a un obrero en un multimillonario.

Si esto sucediera de manera consistente, mucha más gente estaría saltando a las finanzas, spoiler, no lo están.

Además, sería difícil encontrar fondos de cobertura que produjeran resultados consistentes de 20 a 40% anual.

Te voy a compartir un pequeño secreto comercial, no inviertas en fondos de cobertura. Confía en mí, solía ejecutar uno, es un modelo de negocio brillante para la empresa, pero a ellos no les importa un bledo los clientes.

Desglosaré el modelo de negocio de los fondos de cobertura.

• Recaudar capital: $ 1,000,000,000.
• Trate a sus clientes como oro, anímelos a que se unan a todos sus amigos y familiares.
• Presenta tu estrategia con un montón de mentiras y palabras elegantes. (es decir , utilizamos una estrategia algorítmica compleja que comprende las bandas de Bollinger para medir la desviación estándar, junto con los indicadores estocásticos Lento y Rápido para la sincronización del mercado ). Todos son propiedad, por supuesto.
• Promedio del mercado, ganarle al mercado, perder un poco, ¿a quién le importa?
• Digamos que tienes un 20%, año fabuloso.
• Ahora tiene $ 1,200,000,000.
• Cuota (gestión estándar del 2% de la industria, 20% en ganancias).
• Usted solo tiene $ 24,000,000 en honorarios de administración.
• Acaba de ganar $ 40,000,000 en honorarios de ganancias de capital.
• Ese fondo de cobertura acaba de ganar $ 64,000,000 en un año al mejorar un poco más que el promedio de la industria.
• El cliente se jodió, perdió con el promedio del mercado (15%), solo obtuvo un 13.6%

Si el fondo de cobertura hubiera perdido un 5% ese año, todavía habrían ganado 20 millones de dólares.

El cliente habría perdido $ 50,000,000 de dólares, y debido a que son un (fondo de alto riesgo con un equipo legal en retención), sería difícil demandar.

Suficiente sobre todo eso; Respondamos tu pregunta.

A continuación, se detallan las ventajas que los operadores tienen sobre los fondos de cobertura.

1. Menos capital Cuando su madre (dinero bajo administración) es extremadamente alta, ciertas estrategias no escalan (generalmente algorítmicas).
2. Menos dolor de cabeza : ¿para quién trabaja como comerciante? Usted mismo. Eres tu propio jefe, no tu supervisor, o el que está por encima de eso en una larga fila de pendejos.
3. Sin clientes: cuando trabajas en un fondo de cobertura, eres un esclavo de tus inversores, cediendo a su voluntad.
4. Sin leyes: cuando los ricos se enojan, llaman a su abogado sanguinario. No cualquier abogado, un equipo de abogados con tarifas por hora superiores a $ 1000 / cada uno. Lo bueno es que su fondo de cobertura sacará armas aún más grandes. ¿Tu empresa era demasiado arriesgada? Demanda judicial. ¿Tu abogado cometió un error tipográfico en el contrato? Demanda judicial. ¿No confirmó una posible operación riesgosa con su cliente? Demanda judicial.
5. Sin regulaciones: la SEC es una organización que se empeña en imponer multas en cada movimiento que realice. ¿Uno de sus operadores actuó con información privilegiada? Se investiga toda la empresa, se imponen multas, posible degradación a la empresa familiar, etc.

Todo se suma.

Como analista de investigación en Morgan Stanley, solía aconsejar a los inversores qué comprar y qué vender.

Cuando acerté en algo, estaría hablando de eso durante meses, a veces años. Mencionaría mi ‘llamada correcta’ en las presentaciones de los inversores, en los discursos que di, en los artículos que escribí.

No lo dejaría ir.

Cuando me equivoco, eso sería lo último que oirías sobre eso.

Todos los analistas de investigación somos culpables de esto.

Los rendimientos de un fondo de cobertura son en blanco y negro. No pueden ser falsificados.

Los comerciantes diarios, como los analistas de investigación, pueden tener amnesia selectiva cuando se trata de su desempeño.

Pueden eliminar algunas inversiones malas de la cartera y nadie lo sabrá. De repente, ese retorno del 4% se convierte en 200% …

En mi opinión, un gran porcentaje de los traders diarios son mucho menos del 20-40% que los Hedge Funds (HF) y, por lo tanto, son más populares que observar el comercio diario.

Una de las razones es que un traficante de día tiene sus propias reglas y administración de dinero / riesgo Los traficantes de HF tienen que cumplir con las estrictas reglas que da un departamento de riesgos.

Raramente operan con alto riesgo y apalancamiento (es decir, no juegan) mientras siguen siendo capaces de obtener un ROI (retorno de la inversión) sustancial utilizando diferentes estrategias de inversión.

No olvide que 200 – 300% del ROI anual es demasiado alto ya que el riesgo también es alto. Si desea obtener un ROI del 100%, deberá aceptar el riesgo del 100%. ¿Es demasiado? ¡Por supuesto que es!

Nunca lo olvide, siempre y cuando cruce ese umbral de riesgo del 5% estará en la zona de peligro y será mucho más propenso a errores emocionales que pueden borrar su cuenta en un abrir y cerrar de ojos.

Con HF es diferente. La estructura general en las compañías de HF es mucho más sólida y todos en la compañía saben claramente qué hacer. Deben respetar las reglas. Los comerciantes minoristas rara vez respetan las reglas. La mayoría de los comerciantes minoristas nunca han hecho una simple hoja de trucos de negociación y mucho menos un plan de negociación profesional.

Los fondos de cobertura tienen un control más estricto. Los reguladores les prestan más atención, mientras que los inversores exigen tarifas más bajas.

Porque los comerciantes diarios asumen un nivel de riesgo mucho más alto que un fondo de cobertura. Los comerciantes arriesgan más y pueden agravar las ganancias. ¡También teniendo en cuenta que los que ganan 300% anualmente no son la norma! La mayoría de los traders diarios pierden dinero o se recuperan. Los enormes retornos anuales se limitan al 5% de los principales comerciantes diarios como estos tipos.

Si intercambia acciones de pequeña capitalización de forma activa, puede bloquear grandes movimientos porcentuales que simplemente no se pueden obtener en plazos cortos de ninguna otra manera. A continuación se muestra un ejemplo de una acción de centavo en rápido movimiento que subió de precio de manera masiva muy rápidamente.

¡Creo que si puedes encontrar estas acciones, no es imposible obtener ganancias del 100% en un día! He tenido este tipo de rendimiento comercializando estas acciones, ¡aunque no es fácil!

Si desea obtener más información sobre cómo aprender este estilo de negociación, consulte mis comentarios sobre los comerciantes millonarios que realmente obtienen este tipo de ganancias.

¡Espero que esto ayude!

Russell

Hay una respuesta simple a esto más allá, no es la norma. El mercado de divisas es de 5 billones diarios, menos de un billón de los cuales no son instituciones comerciales. También hay muchos fondos que generan mucho más que el llamado 40%. Un chico poco conocido, ganó el 120% con poco más de un millón de dólares el año pasado. Lo ha hecho constantemente durante los últimos 4 años.

Entonces, esta es la razón por la cual los fondos más grandes pueden implicar un 40% al año. En primer lugar, los fondos grandes tienen carteras diversificadas, algunos de riesgo extremadamente alto, como la adquisición de deuda, algunos también invierten en propiedades físicas. Por lo tanto, es posible que la inversión en acciones genere un 100%, pero si las inversiones en deuda rinden -60%, entonces puede ver el problema. Esa es una de las muchas razones.

El otro podría ser por razones impositivas, no hay premios por los cuales una persona puede querer declarar una devolución menor. La naturaleza del fondo podría ser la razón del menor rendimiento. De hecho, este año los hedgefunds tuvieron un desempeño tan malo que estoy seguro de que varios pequeños inversores los superaron. Sé que superé a mis buenos amigos hedgefund que es un fondo basado en algoritmos.

Los fondos tienden a tener siempre inversiones sobre la marcha y solo los fondos largos tienen que ver con reducciones masivas que afectan sus cifras.

Sé todo esto simplemente porque era socio de un fondo de cobertura que también se diversificó de manera similar en todos los activos físicos. Más tarde pasamos a la adquisición de deudas cuando lo hice solo. Así que tuve toda la experiencia. Además, para todos los compañeros de adoración de hedgefund, los fondos de personas son humanos, cualquier idiota puede abrir un fondo, solo tienes que ser un buen miembro de la sociedad en la multitud correcta, a quien contratas cuando el administrador de dinero se convierte en la clave, son muchos viejos pedos quienes están haciendo cola para este papel, que no sorprende que los retornos sean tan débiles. El verdadero talento comercial apenas se descubre. Piensa en todos esos niños pobres, que tal vez nunca tengan una oportunidad. Tomemos a Meredith Whitney, ella saltó a la fama del fondo Oppenheimer y más tarde recaudó la friolera de $ 50 millones y lo arruinó todo y entró en liquidación. Tanto por ser profesional …

Así que ahora que he eliminado las luces intermitentes, recuerde que los pequeños comerciantes minoristas son la minoría en términos de volumen. Son muchos los que hacen retornos asombrosos, pero esto seguirá siendo desconocido para nosotros. Será para siempre estadísticas anecdóticas y charlas. Nadie que gana dinero es tan estúpido como para declararlo. No tiene nada que ver con el apalancamiento o los márgenes o el intercambio, etc. Es pura habilidad o no habilidad.

Traders Club, la verdad y nada más que la verdad

Hay varias razones para esto.

1. Los fondos de cobertura administran sumas de dinero mucho más grandes que su comerciante promedio diario. Es más difícil para el fondo de cobertura poner el dinero a trabajar. Su operador de día promedio puede entrar / salir del mercado con muy pocas consecuencias, sin embargo, cuando un fondo de cobertura está moviendo millones de dólares dentro / fuera, lleva más tiempo y tiene efectos adversos (deslizamiento, etc.). Es mucho más fácil obtener grandes ganancias con una pequeña suma de dinero. Un operador diario con $ 1,000 puede comprar un e-mini s & p por un punto y ganar $ 50/5%. Para que un fondo de cobertura de $ 10M (pequeño fondo de cobertura) genere un 5%, necesitarían tomar 10,000 e-mini s & p por un punto. Obtener este dinero dentro y fuera del mercado de la misma manera que lo haría un operador diario es imposible.
2. Riesgo. Los fondos de cobertura tienen inversores externos a los que deben responder. Esto significa que el riesgo asumido para hacer estos retornos es menor que el riesgo asumido por los comerciantes diarios. Los inversores odian la volatilidad, el rendimiento constante es el nombre del juego. Esto lleva a una mayor inversión y, por lo tanto, a tarifas más altas.
3. Influencia. Los corredores ofrecen a los comerciantes diarios un gran apalancamiento. Esto es muchas veces el apalancamiento ofrecido por los intercambios y debido a que los comerciantes diarios (en su mayoría) no mantienen posiciones durante la noche, se consideran menos riesgosos. Si se empareja un poco con el primer punto, es más fácil hacer un gran retorno con una pequeña suma. Si alguien más está aprovechando su dinero, entonces los retornos son más fáciles de lograr. Obviamente, esta es una espada de doble filo, ya que las pérdidas también se magnifican.

Como nota al margen, no es raro que los traders de día obtengan un beneficio del 100% en un día. 200–300% anual es conservador para un comerciante de día profesional .

En primer lugar, hay muy pocos, casi 20-30% de comerciantes diarios, que habrían estado ganando 200-300% anualmente, otros simplemente están contentos con su crecimiento de 30-40%. Además, entre ese 20-30%, solo hay un 5-10% que constantemente logran el éxito, mientras que el resto podría haber sido testigo de esas mayores ganancias cuando el mercado era favorable para ellos. Por lo tanto, solo hay un 2-3% del total de la fraternidad de comercio diario que logra ganancias de 200-300% anualmente, mientras que el resto todavía está pisando las aguas.

Pasando a los Hedge-Funds, incluso si ofrecen entre 20-40% de rendimiento, esos números son constantes y pueden cambiar solo un poco, ya que tienen el equipo dedicado de analistas y grandes recursos para predecir los movimientos del mercado. Además, a veces tienen acceso a la información, principalmente debido a sus enormes redes, que los traficantes normales del día podrían ignorar y quedarse atrás.

Por lo tanto, mientras que los traders de día normales afirman generar un rendimiento de 200-300%, solo hay pocos, y el menor cuando se trata de ganancias sostenidas, mientras que los fondos de cobertura ofrecen una CAGR consecutiva de 20-30% que es comparativamente perfecta para unirse a ellos en lugar de quemar nuestras propias manos.

Sin embargo, si aún desea dominar el comercio diario, aquí hay un artículo que puede ayudarlo:

https://admiralmarkets.com/educa …

Estás haciendo la pregunta equivocada.

Primero, enfóquese en la relación de Sharpe (rendimientos superiores a la tasa libre de riesgo dividida por la volatilidad). Si puede administrar una relación de Sharpe de 2, puede elegir tener retornos anuales del 20% con una volatilidad del 10%, o retornos anuales del 200% con una volatilidad del 100% (descuidando la tasa libre de riesgo por simplicidad).

En segundo lugar, la pregunta no es los comerciantes diarios versus los fondos de cobertura, es un tipo de estrategia. Puede encontrar estrategias con relaciones de Sharpe de 0.5 a 1 que tienen una gran capacidad, parámetros consistentes e infraestructura económica. Puede encontrar estrategias con relaciones de Sharpe superiores a 3 con capacidad limitada e inconsistente, parámetros impredecibles y una infraestructura costosa.

Por ejemplo, compare un fondo de cobertura de capital cuantitativo que ejecute diez mil millones de dólares con un índice de Sharpe de 0.8, con una tienda comercial de alta frecuencia que ejecute $ 1 millón con un índice de Sharpe de 20. El fondo de cobertura podría funcionar a una volatilidad anual del 10%, un rendimiento anual promedio del 8% por encima de la tasa libre de riesgo. Supera la tasa libre de riesgo en aproximadamente cuatro de cada cinco años, y no está correlacionado con el mercado de valores, por lo que sus inversores institucionales están muy contentos ya que mejora el rendimiento esperado de su cartera mientras reduce el riesgo. Cobra un 1% / 10% por ingresos por honorarios promedio de $ 180 millones por año, de los cuales aproximadamente $ 20 millones se destinan a gastos de bolsillo y el resto se divide entre los socios.

La empresa comercial de alta frecuencia pierde dinero solo un día de cada 10. Le gustaría correr a una volatilidad diaria muy alta, pero no puede poner todo su dinero a trabajar todos los días. Tal vez gana un 10% por día en promedio en sus $ 1 millón, con una volatilidad diaria de aproximadamente el 8%. Eso es alrededor de $ 25 millones por año, pero administrar el negocio cuesta $ 10 millones para equipos informáticos, tarifas de datos, salarios, etc.

Obviamente, estos son ejemplos estilizados, pero puede ver cómo ambas empresas son buenos negocios, a pesar de que una gana un promedio de 8% anual en capital y la otra gana 10% por día. Si pudiera ejecutar la estrategia de alta frecuencia en $ 10 mil millones a los mismos costos, y con el tipo de parámetros consistentes y predecibles que necesitan los inversores institucionales, rápidamente sería la persona más rica del mundo. Pero no puedes.

Su día exitoso negociando unos pocos millones de capital se parece más a la empresa comercial de alta frecuencia que al fondo de cobertura. Su costo principal es su tiempo, y puede pasar semanas sin encontrar buenas oportunidades comerciales (en realidad, podría ir más tiempo, excepto que los comerciantes exitosos del día encuentran nuevos nichos cuando los viejos se agotan). Está dispuesta a poner en riesgo grandes fracciones de su capital, porque si pierde, simplemente reduce posiciones para trabajar en la reducción. El fondo de cobertura no puede hacer eso, porque prometió a sus inversores un retorno objetivo. La alta frecuencia no puede hacer eso porque tiene grandes costos fijos.

El punto es que hay muchas maneras de ganarse la vida en las finanzas. Puede hacerlo con relaciones altas de Sharpe o bajas, y puede manejar esas relaciones para producir retornos altos o moderados.

No lo hacen, es una basura completa, el 99% de todos los comerciantes minoristas fallan, de ese 1% (lo cual es optimista) tendrá la suerte de generar 1–2% por mes de retorno sobre el capital.

Los mercados están diseñados para aquellos con tiempo y capital, pierda uno de estos, y mucho menos ambos, y ya lo ha tenido, alguien tiene que pagar los trajes de Hamptons y Armani.

Si no tienes la perfección por encima de lo mejor, no superarás a los mejores. Lo hago, pero si tengo credenciales, los mercados felizmente lo harán trabajar más por menos retorno, así es como están diseñados.

Solo llega al 100 por ciento si está legalizado en el frente de ejecución (HFT) o si sabe cómo identificar movimientos institucionales y de fondos de cobertura, lo que hago cuando planifiqué sus procesos de entrada y salida externamente. Sorprendentemente, es estúpidamente simple, y probablemente por eso no muchos entienden cómo funciona, no pueden ver la madera para el cabello y todo ese jazz.

Los comerciantes de día normal pueden generar más ganancias que los fondos de cobertura debido a varias razones. Los entusiastas del comercio nuevos y no calificados a menudo buscan secretos rentables para el comercio diario de los comerciantes exitosos. Puede ayudar a los comerciantes a minimizar el riesgo de perder dinero en cierta medida.

Puedes jugar cómodamente con subidas y bajadas diarias en los precios de las acciones. Solo necesita tomar las posiciones correctas en el momento más apropiado para manejar esta volatilidad intradía. Si va a favor de sus posiciones comerciales, puede generar buenas ganancias. Sin embargo, si va en contra de sus posiciones, tiene que soportar grandes pérdidas.

Los comerciantes diarios suelen ser la primera persona en enfrentar movimientos salvajes en una acción. Puede afectar enormemente sus emociones, lo que a su vez puede afectar sus decisiones comerciales. Sin embargo, también puede ser lo suficientemente rentable como comerciantes exitosos si puede seguir sus estrategias comerciales. Estos son algunos de los secretos rentables intradía o margen comercial de los operadores exitosos:

(1) Mantente neutral para movimientos de precios

(2) Nunca se pierda las buenas oportunidades

(3) Centrarse en pocas estrategias

(4) Utilice solo capital arriesgado para el comercio diario

(5) Tenga paciencia mientras comercia

& Mucho mas. Puede encontrar este interesante artículo en detalle en el siguiente enlace: 11 secretos comerciales rentables intradía de comerciantes exitosos | GetUpWise

La realidad es que más del 90% de los traders diarios pierden dinero, y tal vez el 0.05% gana cerca de eso anualmente, con un grupo aún más pequeño que lo hace en unos pocos años.

Los que son rentables tienen planes estrictos de administración de dinero que reducen las pérdidas rápidamente.

En cuanto a cómo un comerciante diario puede ganar el 30% por día (tal vez durante semanas), están negociando un límite más pequeño y compañías más volátiles. Si bien idealmente les gustaría negociar $ 100K en una acción, la liquidez (especialmente en el lado corto, que es donde se concentran muchos operadores diarios) solo les permitirá negociar $ 5K. Esta pequeña cantidad no tendría sentido para un fondo (en realidad, esto se gastaría en una comisión comercial de tamaño mediano). Los fondos de cobertura solo pueden comercializar acciones líquidas de mayor capitalización a menos que sean un fondo muy pequeño. Estas empresas son mucho menos volátiles.

Tenga en cuenta que con los traders diarios, incluso si ganan el 100% en una operación, la cantidad que invirtieron es bastante pequeña (y mucho menos de lo que les gustaría poner en la empresa).

En primer lugar, por cada comerciante diario que gana una tonelada de dinero, hay una docena más o menos que cierran.

Pero habiendo dicho eso …

1. Los comerciantes diarios pueden operar con cantidades mucho más pequeñas de dinero. Es como operar una lancha rápida en comparación con un petrolero.
2. Los comerciantes diarios pueden hacer cosas que los fondos de cobertura no pueden hacer. Si usted es un fondo de cobertura y le dice a su cliente que está comprando y vendiendo bonos, está comprando y vendiendo bonos. Si está utilizando su propio dinero, puede hacer lo que quiera.
3. Puede usar estrategias que los fondos de cobertura no pueden usar. Por ejemplo, durante varios meses, gané una cantidad decente de dinero arbitrando bitcoins entre los mercados occidentales y chinos. Resulta que es realmente difícil para un fondo de cobertura hacer esto porque la estrategia involucraba llevar bolsas de efectivo a través de la frontera, lo cual es ilegal según la ley de China continental. Debido a que eran cantidades relativamente pequeñas de mi propio dinero, estaba dispuesto a correr el riesgo, pero no hay forma de que un fondo de cobertura pueda hacer algo como esto.

Ja . ja!

Me temo que los “comerciantes de día normal” no suelen entregar entre 200 y 300% anualmente. 90 a 95% se lavan y fracasan por completo, un número significativo de los que no quiebran continúan comerciando apenas a nivel de subsistencia.

Supongo que lo que quiere decir aquí es que son muy capaces de obtener tales rendimientos, y un mayor número de comerciantes diarios terminan produciendo dichos rendimientos, en relación con los fondos de cobertura mucho más grandes.

La clave del ‘por qué’ está en la descripción que acabo de dar, específicamente el bit ‘mucho más grande’. Los comerciantes diurnos, como señaló Laurent, son capaces de ser rápidos y ágiles, ligeros en sus pies, entrando y saliendo a su propia discreción y con facilidad. Son los ‘tiburones’, en relación con el fondo de cobertura ‘ballena’, para usar una analogía imprecisa.

El rendimiento porcentual se vuelve más difícil precisamente en relación con el tamaño total de su capital comercial / de inversión. . cuanto mayor sea su bankroll, más difícil (e impresionante) se volverá el% de rendimiento bruto.

Prefiero ser un tiburón. . y lo que es mejor, el comercio sistemático / automatizado, realizado correctamente, le permite a uno diseñar genéticamente toda una flota de tiburones (¡imagínelo … aterrador!), por así decirlo, suponiendo que uno esté dispuesto a aportar el tiempo y el esfuerzo.

Ciertamente no envidio a las ballenas lentas y pesadas.

Tiempo de verificación de la realidad impopular : ni los fondos de cobertura ni los comerciantes diarios han podido regresar consistentemente más que el mercado en el que operan, en el transcurso de un ciclo económico, totalmente liquidado.

Individuos específicos, tanto los comerciantes dentro de las empresas como las personas que usan su propio dinero han sido capaces de producir retornos asombrosos, no solo del 200%, sino de decenas de miles de por ciento, en períodos de tiempo cortos, generalmente con cantidades relativamente pequeñas de dinero, y a menudo estos rendimientos son reportado marcando activos ilíquidos al mercado.

A medida que aumenta el volumen involucrado en cualquier operación o estrategia dada, y la línea de tiempo se alarga, el rendimiento esperado se acerca rápidamente al rendimiento del mercado.

En primer lugar, sus figuras no son del todo realistas. Es posible que haya encontrado que algunos operadores y fondos de cobertura lo están haciendo bien, pero no es la norma.

Sin embargo, la esencia de su pregunta conserva el problema del tamaño. A medida que aumenta el capital, ponerlo en buen uso se vuelve más problemático. Hay muchas razones para esto. Una de ellas es la psicología de la gestión de grandes cantidades, donde uno es generalmente más reacio al riesgo (y también lo son los clientes) y los intentos de gestión de inversiones para garantizar que el capital se invierta de manera de bajo riesgo. Además, se aprovechan grandes cantidades de límites de capital, así como la forma en que se implementan las operaciones y con la velocidad con que se implementan. Todo esto limita los posibles retornos. Además, las ofertas / oportunidades más grandes son más difíciles de encontrar en general.

Porque no lo hacen. Deja de leer sus anuncios de BS. Como señaló, ningún fondo de cobertura, fondo mutuo, CTA u otros pueden hacer esto. La razón es que están regulados y sus resultados están verificados. El vendedor de la sala de comercio del estafador no está regulado y sus resultados están inventados. No me creas, solo pídele a uno de ellos que te muestre sus declaraciones de corretaje reales y mira cómo vienen las excusas. La mayoría de estos estafadores ni siquiera intercambian una cuenta en vivo.

He estado operando durante más de 13 años y trabajé como comerciante propietario y administrador de fondos para una de las tiendas comerciales más grandes. Lo más importante es el apalancamiento, cuanto mayor sea el apalancamiento, mayores serán los rendimientos y el riesgo. Mi mayor ganancia había sido un poco más del 2000% en un período de dos meses, pero con una pequeña cantidad de dinero. Un apalancamiento preferido es bien hasta 1: 100, como operador de utilería es importante observar los picos y valles del rendimiento de uno, que debe ser un gráfico estable en orden ascendente, como una relación de nitidez constante de 2.5 y 5, manteniendo una reducción mínima de menos del 2% sobre el capital.

Otro factor aquí es la psicología comercial, algunos gerentes simplemente no pueden hacer frente a grandes sumas de dinero para ser administrados.

¿Cómo logran los traders de día normales obtener un beneficio del 200-300% anual y los fondos de cobertura solo pueden obtener un retorno del 20-40%?

Ellos no. Los comerciantes diarios no ganan dinero. Casi siempre pierden dinero, pero dicen ganar dinero.

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