Cómo analizar el mercado de valores para comprar acciones

Comerciantes,

Revisión: libro de trabajo de NCFM (certificación de NSE en mercados financieros) sobre análisis técnico

Precio Descuentos Todo!

El análisis técnico es la ciencia o el arte de pronosticar la dirección de los precios a través del estudio de datos de mercado anteriores, principalmente el precio y el volumen. Los analistas técnicos (TA) no cuestionan la información que puede afectar el precio como un analista fundamental, pero creen que los movimientos de los precios no son totalmente aleatorios, y los precios se mueven en las tendencias. Los TA usan gráficos para observar tendencias en el pasado y asumen que los precios se comportarán de la misma manera que en el pasado en circunstancias similares.

Es importante que todos los operadores principiantes a intermedios sigan y tengan una buena comprensión del análisis técnico, lo que significaría evitar tomar operaciones en contra de la tendencia, una de las principales razones para que los aficionados exploten sus cuentas comerciales.

Una joya escondida para todos los que buscan aprender los conceptos básicos de Análisis Técnico, y disponible completamente gratis en el sitio web de NSE es: el libro de trabajo de NCFM sobre Análisis Técnico. El libro comienza con una introducción al análisis técnico y candelabros lo suficiente como para no aburrir a un principiante, continúa con el estudio de patrones como Head & Shoulder, Indicators and Oscillators como EMA y RSI, e introducción a la teoría de ondas de Dow y Elliot. También tiene una sección muy interesante sobre psicología comercial y gestión de riesgos con introducción a conceptos como Stop-loss y Risk Reward Ratio.

Le daría a esto un 4.5 / 5 y diría que es una lectura obligada para todos los operadores principiantes.

Entonces, antes de gastar otro centavo en un nuevo libro, asegúrese de descargar y leer el libro de trabajo NCFM sobre Análisis técnico.

Feliz aprendizaje,

Fuente: Libro de trabajo de NCFM sobre análisis técnico: ¡debe leerlo!

Si desea seguir a un comerciante exitoso y comerciar según su compra / venta, Zerodha también tiene una iniciativa llamada Open Trade: Opentrade

🙂

Analizar las existencias es arriesgado, más aún si no está capacitado. Sin embargo, si tiene un ” ojo para detectar las tendencias del mercado “, puede hacer una buena cantidad de ofertas rápidas. Ahora, el análisis técnico, una ciencia para predecir precios futuros a partir de datos históricos de precios, ha dado a los inversores nuevas herramientas.

El análisis técnico se realiza sobre la base del movimiento histórico de precios trazado en un gráfico bidimensional .

Tome la ayuda de varios parámetros para confirmar si una acción es una elección comercial. Los más utilizados están disponibles en cualquier software de análisis técnico. Estos incluyen el promedio móvil de 200 días, el índice de fuerza relativa, la divergencia de convergencia del promedio móvil o MACD, el retroceso de Fibonacci, el soporte y la resistencia y el gráfico de precios de la vela, etc. Los términos pueden parecer desalentadores, pero el software disponible hoy en día facilita el análisis técnico .

El precio de las acciones de una compañía es sensible a muchos eventos como noticias de la compañía, resultados financieros, estabilidad política, etc. Incluso la situación económica del mundo y del país impacta los precios de las acciones. Estos son algunos de los factores que afectan el precio de las acciones de una empresa.

Perspectivas económicas mundiales y nacionales

Si las perspectivas económicas globales y del país son positivas y la economía se expande, los mercados subirán. Es posible que una compañía en particular no tenga un buen desempeño, pero aún así los inversores compran más acciones con la expectativa de que las compañías obtendrán más ganancias, por lo tanto, mayores precios de las acciones.

Si la economía espera caer en contracción o en recesión, los precios de las acciones caerán ya que los inversores esperan una disminución de las ganancias.

Perspectiva de la industria

Del mismo modo, si las perspectivas de la industria no parecen prometedoras, los inversores dudarán en invertir. Por lo tanto, el precio de las acciones de las empresas subyacentes caerá. Por otro lado, si las perspectivas de la industria son sólidas, los inversores prefieren invertir en empresas de esa industria. Es posible que una compañía en particular esté haciendo bien a pesar de las malas perspectivas de la industria. También en este caso, habría presión sobre los precios de las acciones de buenas compañías, ya que los sentimientos generales de la industria no son buenos.

Noticias y resultados de la compañía

Las noticias específicas de la compañía impactan significativamente el precio de la acción de una compañía. Si una noticia es buena para la compañía, el precio de la acción aumentará. Del mismo modo, si los resultados financieros de la empresa son buenos, aumenta el precio de sus acciones. De lo contrario, si los resultados están por debajo de las expectativas, el precio de la acción cae.

Conclusión

En resumen, los movimientos del mercado de valores son el resultado de los sentimientos de los inversores. Si los inversores son optimistas acerca de la compañía, el precio de la acción de la compañía aumentará. De lo contrario, si los inversores no tienen confianza en el crecimiento futuro de la compañía, entonces venden las acciones y el precio de sus acciones caerá.

No analizamos el mercado de valores. Analizamos empresas en bolsa.

El mercado de valores (me refiero a los índices aquí) es principalmente consistente. Cuando digo esto, me refiero a que si analizas los datos de digamos 30 años, siempre encontrarás una especie de rendimiento consistente que cualquier índice ha dado hasta ahora. No significa que todos hayan ganado dinero en todos esos treinta años.

Un índice es un promedio de algunas de las mejores ( Blue chips las llamamos) compañías que cotizan en bolsa. Como en India, tenemos Nifty50 o Sensex (Colección de 20 empresas). Pero la laguna aquí es que estas compañías siguen cambiando, lo que significa que la cantidad de compañías seguirá siendo la misma, pero las compañías registradas pueden salir de esta lista y otras nuevas pueden reemplazarlas . De hecho, si puede seguir rastreándolo y mantenerlos en su cartera, no se necesita mucho análisis y de alguna manera alcanzará esos retornos consistentes.

Si busca retornos atractivos, debe correr algunos riesgos. Sí, me escuchas bien, más riesgos Más retornos … Sin riesgos Sin retornos (No olvides ajustar la inflación aquí).

Entonces, incluso si tiene apetito por el riesgo, no debe apostar . Y aquí viene el papel de analizar las empresas para invertir. No existe un libro de reglas definitivo cuando se trata de este tipo de análisis, pero a lo largo de los años pocos grandes inversores han documentado textos realmente útiles en esta área. Recomiendo leer libros sobre inversiones de autores e inversores como Peter Lynch y Benjamin Graham . Aquí hay algunos enlaces:

Benjamin Graham, Jason Zweig, Warren E. Buffett: Amazon.in: Tienda Kindle

Cómo usar lo que ya sabe para ganar dinero en el libro electrónico: Peter Lynch, John Rothchild: Amazon.in: Kindle Store

Peter Lynch, John Rothchild: Amazon.es: tienda Kindle

Estos son algunos libros realmente útiles sobre inversión. A continuación se enumeran algunos puntos que puede encontrar en estos libros y que debe seguir antes de invertir en una empresa 🙂

• Aprende a leer el balance de una empresa.
• Nunca use las emociones al invertir o vender.
• Compre una acción como si estuviera comprando una casa para vivir. Haz todo tipo de investigación que puedas hacer.
• NO tome préstamos / deudas para invertir en acciones.
• Mantenga expectativas prácticas.
• Compre un negocio que entienda. Un médico debe invertir en compañías farmacéuticas que no estén en nanotecnología porque no entiende lo posterior como lo hace antes. La burbuja de punto, la impresión 3D y ahora el comercio electrónico son buenos ejemplos de esto.
• Sea un inversor, no un especulador. Piensa a largo plazo.
• No compre una empresa solo porque un gran gurú de las inversiones ha invertido en ella.

Te deseo lo mejor. Feliz inversión 🙂

Deje eso a los administradores de fondos mutuos. Ten fe en ellos e invierte en esos Fondos. Son tan buenos como las acciones y dan rendimientos similares y mejores que las acciones.

BENEFICIOS DE INVERTIR EN FONDOS MUTUOS

Profesionales calificados asistidos por equipos de investigación administran su dinero.

Diversificación. La diversificación reduce su riesgo de pérdida

Asequibilidad Un pequeño inversor puede invertir incluso Rs.1000 en un plan de inversión sistemática de forma regular.

Beneficios fiscales. Las inversiones mantenidas por más de 12 meses están exentas de ganancias de capital. Los ingresos por dividendos también están libres de impuestos.

Liquidez. Con fondos abiertos, puede canjear la totalidad o parte de su inversión en cualquier momento que desee y recibir el valor actual de las acciones.

SIP – Promedio de costo en rupias. Con el promedio del costo de la rupia, usted invierte una cantidad específica de rupias a intervalos regulares, independientemente del precio unitario de la inversión. Usted compra más unidades cuando el precio es bajo y menos unidades cuando el precio es alto. Reduce el impacto de la volatilidad del mercado. Puede actualizar / cancelar SIP en cualquier momento. Puede invertir tan bajo como Rs. 1000 por mes

Transparencia. El desempeño de MF es revisado por varias publicaciones y agencias de calificación. El titular de la unidad recibe actualizaciones periódicas, como NAV diarios, tenencias de fondos, etc.

Regulaciones SEBI (Securities Exchange Board of India) los monitorea regularmente.

Algunos buenos fondos mutuos de gran capitalización

SBI Blue Chip Fund

Birla SL Frontline Equity (G)

Kotak Select Focus Fund – Regular

Franklin India Oppor. (SOL)

Fondos equilibrados 3 años Rentabilidad total

HDFC equilibrado 86%

Tata Balanced Fund – Regular (G) 81%

Fondo de Prudencia India L&T (G) 82%

Tata equilibrado 84%

OSE Magnum equilibrado 79%

Fondos de pequeña capitalización: rendimientos compuestos de 3 años

Fondo DSP-BR Micro Cap – RP 44.6% Franklin (I) Cos menor (G) 36.9%

Mirae Emerging Bluechip Fund (G) 36.5%

Renta variable diversificada Rentabilidad compuesta de 3 años

ICICI Pru Exp & Other Services-RP (G) 32%

L&T India Value Fund (G) 31%

Bluechip emergente principal (G) 32%

Fondos ELSS 3 años de retorno total

Axis Long Term Equity Fund (G) 112%

Birla SL Desgravación fiscal 96 (G) 102%

Reliance Tax Saver 106%

SBI Tax Advantage Sr 1 109%

Cada categoría tiene sus características.

Los fondos de gran capitalización son menos volátiles pero ofrecen un rendimiento comparativamente más bajo pero aún bueno.

Los fondos de pequeña capitalización son más volátiles y de alto rendimiento.

Los fondos diversificados se encuentran en el medio.

Los fondos equilibrados son más estables ya que parte de la deuda de bajo riesgo.

Los fondos de ELSS son fondos de ahorro de impuestos con un bloqueo de 3 años y un alto rendimiento menos volátil

Una advertencia: los fondos basados ​​en la equidad están sujetos a riesgos de mercado. Se aconseja estudiar cuidadosamente las perspectivas y consultar al asesor financiero antes de invertir en estos esquemas. Algunos de los buenos sitios web que brindan la información relevante son Stock / Share Market Investing – Live BSE / NSE, Recomendaciones y consejos del mercado de valores de India, Live Stock Markets, Sensex / Nifty, Commodity Market, Investment Portfolio, Financial News, Mutual Funds , Indiabulls Group es una de las principales casas de negocios de la India con negocios repartidos en los sectores de bienes raíces, infraestructura, servicios financieros y valores. , Yahoo Finance – Finanzas empresariales, Mercado de valores, Cotizaciones, Noticias , Inicio – Mutualfundindia.com , nseindia

su pregunta es una variante de muchas preguntas similares que se hacen, por lo que tendría que repetir lo que respondí a los demás.

El primer paso es aprender el análisis fundamental de las existencias y poder comparar las existencias sobre esa base. Aprenda cómo analizar Ingresos, Beneficios, Tasas de crecimiento, Deuda, Pasivo por intereses y otras razones financieras y cómo puede comparar una acción con otras en el mismo sector.

Antes de invertir más del 5% del dinero total que desea invertir, siga el mercado durante 6 meses, cree una cartera ficticia para ver cómo se desempeña. Sí, no será divertido viajar con una cartera ficticia, pero le ahorrará todo su dinero invertido en otros consejos.

Mi consejo es NO pedir consejos / recomendaciones de amigos, corredores y de varios sitios web. puede ganar dinero con una propina pero perder en otras cinco y la red neta será negativa durante años …

Si está buscando un análisis fácilmente disponible, eche un vistazo a algunos de los videos que tenemos en la aplicación Stock Circuit – Videos & Alert – Aplicaciones de Android en Google Play

Descargo de responsabilidad: soy el fundador de Stock Circuit App, que ofrece video a pedido para 1) Análisis fundamental de las acciones de India 2) Video de comparación b / n de múltiples acciones.

Si quieres hacerlo por tu cuenta, lee Investopedia.com, aprende a sobresalir bien para hacer algunos números por ti mismo … te hará más eficiente y te ayudará a NO perder dinero en el mercado de valores …

Leer el artículo. Contiene libros que deberías leer:

El CEO de Berkshire Hathaway Warren Buffet pasa el 80% de su tiempo leyendo libros.

Él dice:

Lee 500 páginas como esta todos los días. Así es como funciona el conocimiento. Se acumula, como el interés compuesto. Todos ustedes pueden hacerlo, pero les garantizo que no muchos de ustedes lo harán.-Warren Buffet

Según un estudio, las personas más ricas que se hacen a sí mismas pasan la mayor parte de su tiempo leyendo. Este es un rasgo compartido por http://many. Entonces, si desea ganar dinero en el mercado de valores, debe LEER LEER Y LEER .

No hay atajos para leer.

Cuando me introdujeron en el mercado de valores, me sentí abrumado por la información disponible. Ser de origen no financiero empeoró las cosas. ¿Pero sabes que? Las personas de cualquier segmento de trabajo pueden aprender a invertir.

Probablemente habías visto la película El gran corto, donde el doctor Micheal Burry hace una fortuna al acortar el mercado inmobiliario. Se basó en una historia real. Si un médico puede ganar dinero con antecedentes no financieros, ¿por qué no puede usted?

Todo lo que necesitas hacer es leer tanto como sea posible. No hay alternativa a eso. Estoy enumerando aquí algunos de los libros en orden cronológico que debe leer antes de comenzar a invertir. Los leo todos (excepto uno o dos que mencioné) y también debe leerlos.

Padre rico Padre pobre (de Robert T. Kiyosaki): este es el primer libro con el que debe comenzar. Obtendrá mucha inspiración al leer este libro. Este libro no proporciona nada técnico relacionado con la inversión. darte una idea básica e inspiración de que debes ser rico. ¿Por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres? etc.

Te dará una idea de …

Leer el artículo completo

Bueno, no hay una forma fija de analizar los tallos.

Muchas decisiones son tomadas en consideración. Uno de ellos es cuál es el LTP actual de las existencias. ¿Se comercializa en el lado inferior del rango o en el lado superior del rango en comparación con el mínimo y el máximo de 52 semanas?

Bueno, esto tampoco es una prueba completa. Ahora tiene que analizar por qué está en el lado inferior o superior. Analizas leyendo las noticias y la declaración. Si las noticias son positivas y las acciones se negocian en el lado inferior del rango, cómprelo.

Además, una de las cosas más importantes que se consideran son las reformas. Si cree que ese sector tiene potencial para crecer aún más, invierta en la compañía con la mejor cuota de mercado de ese sector.

Un factor que personalmente creo que impulsa la cuota de mercado de las acciones es su valor en libros. Si el valor en libros es menor que LTP, entonces es una llamada definitiva para mí, siempre que la noticia sea positiva o neutral.

El mercado de valores de la India es un mercado bien diversificado y los inversores y comerciantes comercian aquí para obtener buenos rendimientos de su capital invertido. Para convertirse en un comerciante exitoso, se requiere que tenga un buen conocimiento del mercado y que realice análisis técnicos y fundamentales de calidad mientras recoge las existencias. Los servicios de asesoramiento financiero, como consejos sobre acciones, consejos sobre productos básicos y más, se pueden recomendar para garantizar buenos rendimientos.

Las siguientes son algunas formas de analizar el mercado:

1. Estudie los informes fundamentales de las empresas que emiten trimestralmente y semestralmente.
2. Pruebe nuevamente su estrategia comercial en datos históricos para comprender qué resultado es probable que dé.
3. Analice la tendencia del mercado con la ayuda de gráficos y cuadros técnicos.

La respuesta a esta pregunta abierta comenzaría primero con una pregunta.

Entonces, ¿cuál es el propósito de comprar acciones, por ejemplo, si está dispuesto a mantener esto para una negociación larga o simple.

Para fines de inversión, simplemente siga la idea del análisis fundamental en tiempo real.

Pero si usted es un comerciante y desea un corto período de tiempo de entrada y salida como inversión, entonces debe cumplir con los criterios de análisis técnico. (Preferiblemente minería de datos y ventaja lógica en el mercado).

Ahora, llegando al punto: analizar para comprar o vender acciones depende de muchas cosas, ya que el mercado tiene una variedad de individuos que aplican numerosos pensamientos y emociones para los cuales los métodos también son diferentes, por lo tanto, le sugiero que consulte con la “Acción de precio teoría “, que es la solución definitiva para el comercio, NINGUNA HERRAMIENTA o INDICADOR funcionará para usted, excepto dos tres como MA, ATR para filtrar su ventaja. Período.

Sí, debe aprender las herramientas iniciales para comprender la técnica básica de gráficos o patrones, pero a la larga no le ayudará a obtener ganancias.

Todos saben que comprar bajo y vender alto en los mercados de valores es la clave para ganar dinero. Pero, la mayoría de estas personas desconocen o ignoran algunas de las reglas básicas de los mercados bursátiles . Puede ganar dinero rápidamente en los mercados bursátiles si comercia e invierte con éxito en acciones de Multibagger.

Las existencias de múltiples etiquetas son algo difíciles de identificar en comparación con las existencias grandes y confiables. Pero puede identificar y elegir fácilmente acciones de múltiples etiquetas que tengan un potencial oculto para informar un crecimiento explosivo en los próximos años a través de la investigación de algunas características clave por sus propios esfuerzos.

Estas son algunas de las formas difíciles de identificar y elegir acciones fuertes de bolsas múltiples de las bolsas de valores de su país:

(1) Calidad de los promotores

(2) Nivel de deuda razonable

(3) Buen desempeño trimestral (Ingresos / EBITDA)

(4) Modelo de negocio único

(5) Oportunidad de negocio, escalabilidad y sostenibilidad

& Mucho mas. Puede encontrar este interesante artículo en GetUpWise (dot) com . Google es “16 maneras difíciles de identificar y elegir acciones de múltiples etiquetas”

Debe aprender a analizar y comerciar con expertos. Invierta en un curso de Online Trading Academy. De lo contrario, tendrá pérdidas constantes. Te enfrentas a los traders más profesionales y las grandes instituciones. Es como si estuvieras entrando en el ring de boxeo para luchar contra los tipos de Mike Tyson. Intenta ver las sesiones de video de Sam Seiden para convencerte.

Pruebe su suerte en este sitio de juegos gratuito El juego de intercambio de acciones de lapso de tiempo para tener una experiencia de lo difícil que es ganar dinero.

La gente usa el análisis fundamental y técnico, pero la tasa de éxito es baja con estos.

Debe poder averiguar dónde están llevando sus operaciones los grandes bancos e instituciones. Esto puede analizarse mirando un gráfico de velas. La mayor probabilidad de un comercio exitoso es tomar el comercio al precio en el que los chicos grandes están haciendo su comercio y salen antes de que salgan.

Es difícil decidir cuál es la mejor manera de comerciar, ya que varias personas están convencidas y emocionadas con su estrategia, incluso si no están ganando dinero en general. Esta es la mentalidad humana típica. Antes de escucharlos, vea si han documentado sus intercambios tanto ganadores como perdedores y si los ve ganar con más frecuencia que perder de manera constante, confíe en sus consejos.

La mejor manera de proceder con cualquier cosa es ir por el camino correcto.

No hay procedimientos estrictos para analizar el mercado de valores. Todavía obtenemos datos de los sitios web a saber, nseindia, moneycontrol, craytheon, edelweiss como algunos. Podemos ver el gráfico histórico del índice. Muestra los ciclos en el mercado. es decir, el mercado siempre tiene el ascenso y la caída! El índice PE (ganancia de precio) proporciona vagamente la idea sobre el valor en el mercado. Las tendencias técnicas indican el toro o los osos. Estas son algunas ideas iniciales para analizar el mercado. Además, datos como FII y DII dan más idea sobre el estado de ánimo del inversor extranjero y los inversores indios u opinión sobre el mercado. Dependiendo de los datos y la experiencia en el estudio de mercado ofrece la idea sobre el mercado.

¡Espero que algunas de estas ideas básicas aclaren su pregunta!

Desde mi experiencia, no es un proceso sencillo. Debería pasar días y noches para comprender cómo funciona el mercado de valores y qué impulsa los precios de las acciones. Y definitivamente las horas que pasaste te darían resultados fructíferos.

Echa un vistazo a los dos artículos a continuación. El primero lo guiará para tener éxito en el mercado de valores. Mientras que el segundo enumera los errores que debe evitar al operar.

7 pasos para convertirse en un comerciante exitoso – Matrículas comerciales

5 razones por las cuales las personas pierden dinero en el mercado de valores – Matrículas comerciales

¡Todo lo mejor para su viaje comercial!

Bueno, no sé cómo funciona exactamente eso, pero puedo darte una sugerencia que conozco.

Considere si está interesado.

Y también considere las calificaciones, puedo decirle a los detalles que conozco sobre Tradeplus cómo ayudan a analizar el mercado.

Te ayudan con herramientas como Aha analytics y Infini power.

Si es posible, vaya al siguiente enlace https://www.linkedin.com/pulse/h …

https://www.linkedin.com/pulse/a …

Brokers Analysis le proporciona la herramienta de comparación de corredores de descuentos en línea, con la ayuda de esta herramienta puede analizar sus existencias. Puede comprar y vender sus acciones fácilmente después de elegir los mejores corredores de bolsa.

Debe recordar que ningún stock es perfecto. Si buscas lo suficiente, siempre puedes encontrar algo que está mal con una acción. Por otro lado, si buscas lo suficiente, siempre puedes encontrar algo bueno sobre una acción. El truco es invertir en acciones que tienen más cualidades buenas que malas.

Para analizar la empresa antes de invertir debes saber

1. ¿Qué es el análisis fundamental?
2. Ganancias
3. Valoraciones actuales de las acciones
4. Crecimiento futuro de ganancias
5. Estado de débito de la empresa

Lee esto.

La respuesta de Pratik Mantri a Tengo 17 años y no tengo experiencia ni educación en inversiones. ¿Cuáles son los secretos para convertirse en un inversionista exitoso?

Esto es exactamente lo que quiero escribir aquí. No hay mucho que agregar, excepto el hecho de que analiza los mercados en una perspectiva más amplia y permanece invertido a largo plazo para obtener los mejores rendimientos.

verifique los fundamentos y el chat técnico de las acciones que desea comprar

• Compruebe la relación P / E, industria P / E
• Comprobar componente de deuda en balance
• Consultar ganancias, dividendos en el pasado
• Exposición a los mercados internacionales (impacto de $) si existe.
• Sostenibilidad del producto y cuota de mercado de productos / servicios