¿Cuál es el mejor consejo bursátil que has recibido?

Los mercados bursátiles tienen básicamente dos tipos de participantes.

Inversores con horizonte a largo plazo.

Operadores que obtienen pequeñas ganancias de las operaciones diarias, semanales y mensuales.

Estos comerciantes proporcionan los volúmenes necesarios a los mercados, lo que mantiene los precios honestos.

El público en general nunca acredita a los comerciantes valores positivos, pero los mercados no funcionarían eficientemente sin ellos.

He estado en los mercados durante una buena parte de cuarenta años.

Dejé la parte de inversión hace mucho tiempo y traté de orientarme en el comercio.

Como es habitual, he encontrado muchos consejos. Algo bueno, sobre todo dudoso. Los mercados siempre están evolucionando y los consejos siguen cambiando con los tiempos.

Viejo consejo:

Compra bajo, vende alto.

Nuevo consejo:

Compre alto, venda más alto.

Luego está el consejo equivocado:

No se puede ir a la quiebra tomando ganancias.

De hecho, puedes. Intenta tomar pequeñas ganancias y sigue esperando pérdidas. Una forma segura de perder dinero.

De hecho, he respondido una pregunta de un operador que realiza 85% de operaciones ganadoras y aún está en el lado perdedor.

Cuando existe una gran cantidad de consejos, elegir uno que considere mejor no es un trabajo fácil.

Para mí, el mejor es:

Siéntate bien, cuando sea correcto.

No sé quién me dio este consejo. Por lo que recuerdo, mi estilo de negociación evolucionó a tal método.

Salgo rápidamente cuando el comercio sale mal. Y espera mis intercambios cuando sea correcto.

Pero eso no me convierte en un operador muy exitoso que siempre tiene un balance positivo.

Todos somos humanos.

Hacemos errores. Ignoramos los consejos.

Ignoramos los buenos consejos, ya sea en los mercados de valores o en otros lugares de la vida.

La honestidad es la mejor política es un consejo que aprendemos desde nuestros días de infancia.

¿Somos honestos en todos nuestros tratos en la vida?

Más buenos consejos:

Una de las cosas divertidas del mercado de valores es
que cada vez que una persona compra, otra vende,
y ambos piensan que son astutos.
William A. Feather
(1889-1981, editor y autor estadounidense)

Supongo que esto significa que ninguno de nosotros sabe cómo se comportarán los mercados en el futuro. Pero todos tenemos nuestros gráficos, velas, promedios móviles y otras herramientas que nos dicen lo que sucederá después.

Y con todas estas herramientas analíticas, todos los expertos ponen en un descargo de responsabilidad que el resultado puede ser incorrecto.

¿Por qué no mantenerlo simple?

KISS (Keep It Simple Stupid) tu camino hacia las ganancias.

Para más información sobre cómo mantenerlo simple:

La respuesta de Pramod Kumar a ¿Cuál es su estrategia de negociación de opciones más exitosa?

Volver a buenos consejos:

Este es de Charles Henry Dow:

El hombre que comienza a especular en acciones
con la intención de hacer una fortuna generalmente se arruina,
mientras que el hombre que comercia con el fin de
obtener buenos intereses sobre su dinero a veces se enriquece.
Charles Henry Dow
(1851-1902, periodista estadounidense que cofundó Dow Jones)

Supongo que significa que uno debe mantener expectativas realistas. No tiene objetivos de hacer una gran ganancia.

Tome las precauciones para comerciar bien y gestionar la pérdida, deje que los mercados decidan sobre el beneficio.

Sin duda será recompensado bien por los mercados.

Y el mejor de Jesse Livermore:

En el entorno comercial actual, muchos expertos lo llevarán a creer que la velocidad es la clave para el comercio rentable.

Pero sigo cumpliendo con las virtudes de la paciencia.

De nuevo, siéntate bien cuando sea correcto.

Recuerda la fábula donde Tortuga gana la carrera.

Esta fue mi opinión sobre el mejor consejo bursátil que he recibido de vez en cuando.

Espero que lo hayan disfrutado y se hayan beneficiado de ello.

Fuente de la imagen: Google Images

Recuerde un hecho que “cuanto más se arriesga, más puede ganar”. Y un consejo más para ti, debes tratar de evitar los grandes errores (cómo evitarlos, escribiré a continuación). Sabes, todos pueden cometer un error y muchos traders o inversores los han cometido. En cuanto a mis errores, puede ser lo mismo con las personas que respondieron a esta pregunta. Por supuesto, uno de mis errores es el miedo a invertir debido a mi juventud y mi poca experiencia. Pero la mayoría de mis errores están relacionados con las situaciones que intentaré describir a continuación.

Lo principal para nosotros es alcanzar la meta, superar los errores y utilizar la educación financiera. No tengas miedo a los errores y riesgos. En caso de error, debe aprender e intentar controlar el riesgo. Desde mi punto de vista, los inversores cometen muchos errores generalizados. A continuación puede ver una lista de errores que recomiendo NO HACER (porque los he cometido y conozco los resultados):

1. Inversión en activos “de moda”.

A principios del siglo XVII, la moda de los tulipanes estaba en los Países Bajos. Bulbos de variedades raras en gran demanda, y su precio ha aumentado constantemente. El floreciente mercado de tulipanes capturó a todos: floristas, empresarios, funcionarios públicos, pequeños comerciantes e incluso lacayos. Todas las bombillas se compran para reventa. En 1636, el precio de un tulipán alcanza el valor de una casa. Pero cuando la oferta excede la demanda, los precios han caído en los tulipanes muchas veces, lo que llevó a la ruina de muchos especuladores desafortunados. La situación en la que una demanda excesiva de algunos activos con vistas a su venta da como resultado el rápido crecimiento de los precios, llamado burbuja. Y se sabe que cualquier burbuja eventualmente explota. La experiencia holandesa ha enseñado cualquier cosa a los inversores, y desde entonces la burbuja especulativa se infló y estalló varias veces en diferentes países.

2. La venta de acciones después de las malas noticias.

Cuando el precio de las acciones cae, muchos inversores se sienten afines al terror. ¿Y qué pasa si es el comienzo de una tendencia a la baja en el mercado, lo que conducirá a grandes pérdidas? Y luego está la tentación de vender las acciones a tiempo para minimizar sus pérdidas. Los inversores novatos a menudo venden sus acciones incluso después de una ligera caída de sus precios, y al día siguiente descubren que el mercado jugó las pérdidas de ayer. Estos son jugadores profesionales y estafadores, que cumplen con esto. Los más experimentados pueden incluso manipular los mercados que difunden específicamente buenas o malas noticias.

3. Jugando en el casino financiero.

A veces, las acciones se ven como una forma fácil de obtener ganancias. Parecería que lo que podría ser más simple: comprar acciones, esperar el crecimiento del mercado, vender con ganancias. Traté de … ¡HECHO! Para aumentar las ganancias, estos inversores a menudo toman el dinero en un préstamo garantizado por, por ejemplo, un departamento. Pero cuando el mercado cae, los inversores se quedan sin dinero y sin apartamentos. El comercio de acciones con el objetivo de hacerse rico rápidamente no se llama inversión y especulación. La especulación se asemeja a un juego en el casino. Puedes ganar por casualidad, pero cuanto más juegas, más pierdes.

4. El deseo de obtener todo de una vez.

Muchas personas leen libros populares sobre inversiones, se imaginan a sí mismos como Warren Buffett. Al elegir el mejor stock, lo ponen inmediatamente en una gran cantidad. Y luego nos sorprendemos cuando esta acción se queda atrás del mercado o trae pérdidas. Esto sucede solo porque las reglas son la diversificación de la inversión descuidada y la entrada gradual al mercado. La peor parte es que ni siquiera estos inversores pierden dinero, sino el hecho de que tienen una alergia estable a cualquier otra inversión en el mercado de valores.

5. La tasa de éxito se repite.

Si descubre que su vecino de al lado invierte en fondos mutuos ganados el año pasado un 40% anual, no se apresure a seguir sus pasos. Sí, vecino afortunado, pero el mercado no se detiene, y después de un año puede caer fácilmente. Si se apura a invertir en el mismo dinero de fondos mutuos, puede ser cualquier otra cosa. En primer lugar, el crecimiento del mercado en el pasado no significa necesariamente que vuelva a hacerlo en el futuro. En segundo lugar, no debemos copiar ciegamente la estrategia de alguien. ¡No sabe cuánto tiempo y esfuerzo le pasó a su vecino para jugar bien en el mercado!

Para no ser un inversionista que se declare en bancarrota, le sugiero que obedezca algunas reglas simples:

• Formule su visión, teniendo en cuenta los objetivos de inversión, la actitud frente al riesgo, la edad, etc. De lo contrario, el alcance de la inversión será para usted un gato en una bolsa.
• Comience con herramientas simples (como fondos mutuos) y, a medida que ganen experiencia, vaya a las más complejas. Se debe aplicar el mismo principio al elegir una estrategia: comenzar con una actitud conservadora y pasar a una más riesgosa.
• Apéguese a la estrategia elegida, sin tratar de alcanzar un dudoso éxito. Invertir en el mercado de valores se calcula en el horizonte durante al menos dos años. El inversionista a menudo simplemente no se hace amigo de una calculadora o es flojo para examinar adecuadamente el objeto de la inversión. Más a menudo acciones compradas simplemente por el consejo o ejemplo de amigos aficionados.
• Reduzca el riesgo de pérdida debido a la diversificación de la cartera y la entrada gradual en el mercado.
• Recuerde, invertir en el mercado de valores no es la forma de hacerse rico rápidamente, y de trabajar duro y largo. Invertir incluso en el comercio: sigue siendo un proceso largo. No puedes ser rico al instante.

Por supuesto, puede evitar errores al leer algunos artículos como estos, pero incluso leer libros y consejos de inversores exitosos nunca le brindan una garantía del 100% de la calidad de su inversión. Por eso te recomiendo que obedezcas las reglas y recomendaciones anteriores.
También te recomiendo que leas blogs de inversores famosos y su experiencia de inversión, a veces es interesante.

He respondido a una pregunta similar antes. Déjame repetirlo aquí.

La respuesta de Kirubakaran Rajendran a ¿Cuál es el mejor consejo sobre comercio que desearía haber conocido antes?

No corras detrás de esa estrategia comercial secreta Es el mayor consejo que he recibido. Siempre pasamos la mayor parte del tiempo buscando ese Santo Grial que nos haría ricos.

Mucha gente cree que, para obtener ganancias del mercado de valores, necesita conocer el secreto detrás de él.

Pero la verdad es que NO hay secretos.

Los inversores rentables que obtienen un rendimiento constante y hacen una fortuna, siguen una regla simple. Eso es BESO!

Pero el problema con nosotros es que siempre creemos en las cosas que son más complejas, cuando alguien dice que usa modelos estadísticos, análisis matemáticos, algoritmos complejos, HFT, etc., entonces tendemos a creer que estos tipos ganan mucho dinero.

Pero si alguien dice que es un comerciante a tiempo completo o un inversionista exitoso a largo plazo, que está negociando para vivir, si revive su estrategia, que es una simple estrategia de acción de precios basada en el apoyo y la resistencia o cualquier otro patrón gráfico simple, no lo hacemos creerle. Dudamos de él, ¿cómo demonios podría ganar dinero con una estrategia tan simple ?

Pero debes saber una cosa

1. Para obtener más ganancias de los mercados, no complique las cosas.
2. Aprende el arte del análisis técnico.
3. Cree una regla simple para el comercio, sígala con estricta disciplina y gradualmente comenzará a obtener más ganancias.
4. El comercio simple basado en soporte y resistencia usando gráficos es suficiente para obtener ganancias en los mercados.

Así es como la mayoría de los comerciantes piensan:

Pero así es como debe pensar para ser un comerciante / inversor exitoso

Pero la mayoría de la gente pierde dinero en el mercado de valores no por falta de conocimiento. Hay médicos, abogados, ingenieros e incluso doctores exitosos que han probado sus manos en el mercado de valores, pero fracasaron. Es porque no negociamos acciones, comerciamos contra las emociones humanas.

Sus emociones humanas que controlan los mercados.

Los traders / inversores exitosos son los que se entienden a sí mismos, siguen buenas reglas de administración del dinero y una excelente psicología comercial. Una vez que controlamos nuestras emociones, automáticamente tendemos a tomar decisiones sabias que eventualmente nos ayudarán a ganar dinero a largo plazo. Por lo tanto, no se quede atrás persiguiendo una estrategia comercial compleja.

¿Qué es mejor que 1 … qué tal 10 consejos que he acumulado a lo largo de los años?

Ninguna estrategia funciona TODO el tiempo.

El concepto más importante es que la mayoría de los inversores tienden a perseguir el rendimiento.

Desafortunadamente, la búsqueda de rendimiento ocurre muy tarde en el ciclo de inversión, ya que la exuberancia supera a la lógica que conduce a un bajo rendimiento constante.

¿Sabes quién es Ty Cobb?

El líder de todos los tiempos en la historia del béisbol con un promedio de bateo de por vida de .366.

Suena genial pero …

El problema es que un promedio de .366 no lo llevará al “salón de la fama del inversionista”, pero lo más probable es que lo deje en la quiebra.

Lo que separa a los grandes inversores de la persona promedio es cómo lidian con sus pérdidas, no con sus ganadores.

Aquí hay 10 reglas que FUNCIONAN y lo mantendrán fuera de problemas a largo plazo:

1) Eres un especulador, no un inversor

A diferencia de Warren Buffet, que toma el control de una empresa y puede afectar su dirección financiera, solo puede especular sobre el precio futuro que alguien está dispuesto a pagar por los trozos de papel que posee hoy.

Kenny Rogers lo dijo mejor; “Tienes que saber cuándo sostenerlos … saber cuándo doblarlos”.

2) La asignación de activos es la clave para ganar el “juego largo”

En el mundo altamente correlacionado de hoy hay poca diversificación entre las clases de renta variable.

Por lo tanto, incluir otras clases de activos, como la renta fija que proporciona una función de retorno de capital con un flujo de ingresos, puede reducir la volatilidad de la cartera.

Las carteras de baja volatilidad superan a largo plazo al reducir los errores emocionales causados ​​por grandes oscilaciones de cartera.

3) No puede “comprar bajo” si no “vende alto”

A la mayoría de los inversores les va bastante bien en “comprar”, pero apestan en “vender”.

La razón es puramente emocional, impulsada principalmente por la “codicia” y el “miedo”.

Como podar y desmalezar un jardín; Una disciplina sólida de tomar ganancias regularmente, vender rezagados y reequilibrar la asignación conduce a una cartera más saludable con el tiempo.

4) Ninguna disciplina de inversión funciona todo el tiempo: apegarse a una disciplina siempre funciona.

Como todo en la vida, el ciclo de los estilos de inversión. Hay momentos en que el crecimiento supera el valor, o internacional es el lugar para estar, pero luego cambia.

El problema es que cuando los inversores se dan cuenta de lo que está funcionando, se están demorando en hacerlo. Esta es la razón por la cual los grandes inversores se adhieren a su disciplina en los buenos y malos tiempos.

5) La pérdida de capital es destructiva. Perder una oportunidad no lo es.

Como cualquier buen jugador de póker sabe: una vez que te quedas sin fichas, te quedas sin juego. Esta es la razón por la cual saber tanto “cuándo” como “cuánto” apostar es fundamental para ganar el juego.

El problema para la mayoría de los inversores es que constantemente apuestan “todo el tiempo”, ya que mantienen un nivel poco saludable del “miedo a perderse”.

La realidad es que las oportunidades para invertir en el mercado aparecen con tanta frecuencia como los taxis en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, tratar de recuperar el capital perdido sin prestar atención al riesgo es algo mucho más difícil de hacer.

6) Su mercancía más valiosa e insustituible es el “tiempo”.

Desde el cambio de siglo, los inversores se han recuperado, teóricamente, de dos correcciones masivas del mercado bajista. Los inversores tardaron 14 años en volver a donde estaban en el año 2000 sobre una base de rendimiento total ajustado a la inflación.

Además, a pesar del avance alcista desde los mínimos de 2009, el rendimiento total anual compuesto de los últimos 18 años se mantiene por debajo del 3%.

El problema es que la única mercancía que se ha perdido, y que nunca se puede recuperar, es el “tiempo”. Para los inversores, volver a ponerse a la par no es una estrategia de inversión.

Todos somos “ahorradores” que tienen una cantidad limitada de tiempo para ahorrar dinero para nuestra jubilación.

7) No confundas una “tendencia cíclica” como una “dirección infinita”

Hay un viejo axioma de Wall Street que dice que “la tendencia es tu amiga”. Los inversores siempre tienden a extrapolar la tendencia actual al infinito.

En 2007, se esperaba que los mercados continuaran creciendo a medida que los inversores se acumularan en la cima del mercado. A finales de 2008, las personas estaban convencidas de que el mercado iba a cero. Los extremos nunca son el caso.

Es importante recordar que la “tendencia es tu amiga” siempre que prestes atención y respetes su dirección.

8) Si crees que lo tienes resuelto, vende todo.

Las personas van a la universidad para convertirse en médicos, abogados e incluso payasos de circo. Sin embargo, todos los días, las personas se amontonan en uno de los juegos más complicados del planeta con sus ahorros duramente ganados con poca o ninguna educación.

Para la mayoría de las personas, cuando los mercados están aumentando, su éxito genera confianza. Cuanto más sube el mercado; Cuantos más individuos atribuyan su éxito a su propia habilidad.

La realidad es que un mercado en alza cubre la multitud de errores de inversión que cometen los individuos al asumir riesgos excesivos, una selección de activos deficiente o habilidades de gestión débiles.

9) Ser contrario es duro, solitario y generalmente correcto.

Las mejores inversiones generalmente se realizan cuando se va en contra del rebaño.

Vender a los “codiciosos” y comprar a los “temerosos” son cosas extremadamente difíciles de hacer sin una disciplina de inversión, un protocolo de gestión y una fortaleza intestinal muy fuertes.

Para la mayoría de los inversores, la realidad es que están inundados por la “charla de los medios” que les impide tomar decisiones de inversión lógicas e inteligentes con respecto a su dinero que, lamentablemente, conduce a malos resultados.

10) El rendimiento del benchmarking solo beneficia a Wall Street

Lo mejor que puede hacer por su cartera es dejar de compararlo con un índice de mercado aleatorio que no tiene absolutamente nada que ver con sus objetivos, tolerancia al riesgo u horizonte temporal.

El único punto de referencia que le importa es el rendimiento anual que se requiere específicamente para obtener su objetivo de jubilación en el futuro.

Si esa tasa es del 4%, entonces tratar de obtener un 6% más que duplica el riesgo que tiene que correr para lograr ese retorno.

La mayoría de las personas niega la incertidumbre. Asumen que tienen suerte y que lo impredecible puede predecirse de manera confiable.

Otro beneficio de la “incertidumbre reconocida” es que te mantiene honesto.

Un respeto saludable por la incertidumbre, y un enfoque en la probabilidad, te lleva a nunca estar satisfecho con tus conclusiones.

Lo mantiene avanzando para buscar más información, cuestionar el pensamiento convencional y refinar continuamente sus juicios y comprender que la diferencia entre certeza y probabilidad puede hacer toda la diferencia.

¡Espero que todas mis reglas no te aburran!

La realidad es que simplemente no podemos controlar los resultados, pero podemos influir en la probabilidad de ciertos resultados, por lo que es importante la gestión diaria de los riesgos y la inversión basada en las probabilidades en lugar de las posibilidades .

Quiero destacar una de mis reglas en particular … # 9.

Ahora es el momento de la prudencia. Mira este.

Estamos en un escenario en este momento donde la mayoría de la gente piensa que volveremos a los máximos. En este caso, vale la pena ser un contrario.

El mercado alcista es largo en el diente y todo lo que necesita hacer es observar cómo el mercado muestra grietas debajo de la superficie.

Las altas valoraciones, el desmoronamiento interno, un contexto económico débil junto con el riesgo geopolítico deberían darle pausa.

Me encanta seguir a los traders en Twitter y ver qué piensan. Antes de seguir a ciegas, necesito examinar personalmente a las personas y mis muchos contactos en la industria me permiten hacer exactamente eso.

Algunos me destacan, pero uno en particular parece saber lo que hace. Se apega a su disciplina … regla # 4, y funciona.

No sabía qué era EW (Elliott Wave), pero hice algo de investigación y me parece viable. Lo que pronostica parece profético y coincide con lo que pienso.

Eche un vistazo a su página de Twitter, realmente creo que solo agregará valor ya que su análisis me parece acertado.

Ola actual (@wavecounter) | Gorjeo

Cuando comencé a invertir en el mercado de valores, dijo la mayoría de los miembros de mi familia, es pura especulación y allí puede pasar cualquier cosa. Cuando la mayoría de la gente dice cosas con tanta convicción, comenzamos a creerles. No piense que las personas que están invirtiendo solo están jugando.

Algunos juegan pero la mayoría de las personas que invierten con una idea y una investigación adecuada dan buenos resultados a largo plazo.

Hoy quiero compartir algunos de los errores comunes cometidos por los nuevos inversores.

• Compran en High y venden en Low:

La mayoría de ustedes no creerán que esto también podría ser cierto. Pero déjenme decirles que los inversores pierden solo porque compran a precios altos y venden a precios bajos.

Tomemos un ejemplo de una acción.

Morepen Labs

Precio de las acciones al 11 de enero, 18: 41 rupias

Precio de las acciones a 13 mar, 18: 32 rupias

% De caída en el precio: -21%

Así que ahora déjenos entender por qué un inversionista compró estas acciones el 11 de enero

Hubo muchos factores positivos que hicieron codicioso al inversor. Como la industria farmacéutica y la TI son los únicos sectores que siguen una baja valoración, esta acción parece ser una buena apuesta. Muchos analistas recomiendan comprar esta acción. Además, los laboratorios Morepen recibieron un visto bueno de la USFDA por un medicamento para el asma. Esta aprobación le dará a la compañía una entrada en el mercado 2000cr. Todos ahora son súper optimistas y están dispuestos a pagar cualquier precio para obtener la participación.

El último y más importante stock ha entregado un retorno del 170% en solo 10 semanas.

Cuando hay tanta acción en la acción, ningún inversor quiere perder el impulso.

Por qué un inversor no debería haber invertido en acciones

El 18 de enero, a un precio de las acciones era de 41, cotizaba a 70 PE mientras que Industry PE era de 30 solamente. IT & Pharma tienen una valoración baja no significa que todas las demás acciones se negocien a bajo precio y coticen a una valoración baja.

Veamos el beneficio de la empresa.

El beneficio neto actual (independiente) actual es de 29.67 mientras que el 17 de marzo fue de 23.04. Esto es solo un aumento del 30% en las ganancias, mientras que los precios de las acciones se duplicaron hasta el 17 de diciembre. El precio se infló demasiado con muchas noticias y recomendaciones positivas. Pero las valoraciones se volvieron muy altas y esperaban ganancias muy altas de la compañía.

Por lo tanto, es muy necesario que un inversor no tome un riesgo no deseado pagando precios altos a valoraciones demasiado caras. Es mejor sentarse en efectivo bajo tales circunstancias.

Warren Buffett ha dicho: el precio es lo que pagas, y el valor es lo que obtienes.

• Los inversores minoristas entran en pánico muy fácilmente y la mayoría de ellos creen en los rumores.

En la inversión, uno debe conocer el horizonte temporal de la inversión propia. No se debe invertir el dinero en capital que se necesita dentro de 1-2 años. Las acciones están destinadas a inversiones a largo plazo.

El mercado subirá y bajará, pero un inversor no debería reaccionar con él. Debemos creer lo que es correcto. Fundamentalmente, India es un país en crecimiento y será testigo de un crecimiento de dos dígitos en pocos años. Si hay una buena corrección en el mercado como la situación actual cuando el mercado está alrededor de 10200, un inversor no debe perder oportunidades de inversión como esta.

La gente dirá que el mercado irá a 10000/9000 o incluso a 8000. Esto evita que los inversores compren en la situación actual. Recuerde que si la inversión fuera tan fácil, todo el mundo podría haber sido un warren buffet. Se necesita paciencia e inversión sistemática para crear riqueza.

Cuando no esté seguro de cuánto puede caer el mercado, invierta un porcentaje de su capital e invierta más cuando el mercado caiga. Lo principal es que nadie puede atrapar el fondo o la parte superior.

Compre cuando otros tengan miedo y venda cuando sea codicioso. Este es el mantra que puede ayudar a cualquiera a crear riqueza en el mercado de valores.

Gran pregunta El mejor consejo comercial que he recibido es: nunca arriesgue más de lo que puede permitirse perder. En otras palabras, controla tu riesgo.

Seguir este consejo hace varias cosas por ti.

1. Al no arriesgar más de lo que puede permitirse, tiende a no sentirse ansioso por una operación y tomar una decisión “estúpida” en el calor del momento.
2. Al no arriesgar más de lo que puede permitirse perder, perder operaciones no perjudica gravemente su cuenta de operaciones; lo que le permite sobrevivir para comerciar otro día.
3. Al no arriesgar más de lo que puede permitirse perder, puede estructurar una operación basada en entradas realistas y detener las pérdidas. Lo que quiero decir es que las personas a menudo “estrangulan” sus operaciones al mantener sus órdenes de stop loss muy estrictas (en un intento de limitar el riesgo), solo para ser detenidas prematuramente. Pero al colocar un stop realista, uno que puede pagar, distorsiona dramáticamente las probabilidades de un comercio exitoso a su favor.
4. Al no arriesgar más de lo que puede permitirse, puede administrar su riesgo , no limitar su riesgo. Hay una gran diferencia entre los dos, una que la mayoría de las personas nunca se da cuenta pero que marcará una gran diferencia en su éxito o fracaso como comerciante.

La mayoría de los traders no tienen idea de cuán importante es controlar su riesgo para su éxito y, por lo tanto, terminan perdiendo dinero. Pero al controlar correctamente su riesgo, literalmente tiene la clave para una negociación exitosa. ¡No lo ignores!

Si desea obtener información más detallada, respondí una pregunta similar hace un tiempo, es posible que desee consultarla: ¿Cuál es su mejor consejo para operar?

Buena suerte,

Erich

3 cosas que un comerciante puede hacer en este momento para aumentar las ganancias comerciales.

Después de mucha persuasión de mi papá, comencé a leer la Biblia del Mercado de Valores: el Inversor Inteligente de Benjamin Graham. El libro es enorme y la última edición tiene ‘comentarios’ sobre lo que Graham ha escrito. Los comentarios han sido escritos recientemente por Jason Zweig, quien compara lo que Graham dijo en la década de 1970 con lo que sucedió recientemente y cómo ciertas tendencias permanecen igual durante un período de medio siglo.

El mejor consejo que he recibido hasta ahora después de leer dos capítulos largos es que una acción puede verse atractiva debido al aumento en popularidad e ingresos de la compañía, pero no siempre será la elección correcta. Las tendencias en un mercado duran para siempre.

En la década de 1970, cuando la aviación comenzó a hacerse famosa, los inversores del mercado de valores recomendaron que todos invirtieran mucho en acciones de aviación, ya que eran el futuro del transporte. Si bien hasta el día de hoy es el modo de transporte más rápido, sus existencias aún no funcionan bien. Aunque el mundo ha visto un aumento en el número de viajeros, aviones y una mayor conectividad, hasta el día de hoy las aerolíneas se manejan mal y no siempre obtienen ganancias. En la década de 1970, Graham dijo que no patrocinaba tales acciones ya que las empresas siempre se jactaban de aumentar los ingresos, el número de viajeros y la frecuencia de los vuelos, pero nunca ganaban dinero. Se demostró que tenía razón cuando, un par de años después, Wall Street comenzó a descargar las existencias de aviación. Jason Zweig en su comentario sobre el capítulo para hacer que este ejemplo sea más relacionado con esta generación y señaló cómo a finales de los años 90 y principios de los años 2000 los inversores invirtieron fuertemente en acciones tecnológicas para darse cuenta de su potencial. Aunque las empresas de tecnología están bien incluso hasta el día de hoy, la burbuja punto com estalló a principios de la década de 2000. Muchas compañías que habían recibido toneladas de dinero en inversiones se vieron obligadas a cerrar simplemente porque no eran rentables debido a un plan de negocios defectuoso, aunque tenían inversores que habían invertido en ellas con gran confianza.

Esto me hizo pensar. Como un inversionista indio en el mercado de valores, las acciones agrícolas se están promoviendo como selecciones populares y multi-empacadoras. Las empresas agrícolas, si funcionan bien en la India, tienen mucho potencial para hacerlo bien, ya que la India es principalmente una economía agraria. Con los inversores acudiendo a empresas como Godrej Agrovet *, me hizo pensar. ¿Estamos invirtiendo en estas compañías debido a las ganancias potenciales que podemos obtener debido al aumento esperado en la popularidad de las compañías agrícolas o porque tienen un plan comercial sólido? ¿Estamos seguros de que estas empresas no serán el próximo grupo de las que desaparecerán cuando explote la burbuja agrícola?
Puede argumentar que mientras las personas vivan necesitarán alimentos y productos agrícolas, pero recuerde que mientras las personas vivan, aún necesitamos aviones y aerolíneas para viajar y tecnología en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Si bien habrá un puñado de compañías agrícolas que sobrevivan al posible colapso al igual que Amazon y Apple sobrevivieron al colapso de las punto com, ahora he comenzado a revisar las existencias agrícolas con más precaución. Las finanzas de una empresa deben ser sólidas, sin importar cuán brillantes sean las perspectivas del campo en el que existe la empresa.

* Tengo acciones de Godrej Agrovet

Antes de comenzar, lo que estoy a punto de compartir es la verdad y la única verdad, pero no es lo que quieres escuchar.

Lo más importante que me di cuenta de las acciones fue la existencia de The Ponzi Factor porque explica de dónde provienen las ganancias de las acciones y cómo funcionan realmente.

No hay nada romántico o misterioso en el mercado de valores. Es solo un sistema que baraja dinero entre inversores.

El hecho es:

1. Las ganancias de las acciones no provienen de las ganancias y el crecimiento de las empresas subyacentes. Las ganancias de las acciones provienen de otros inversores que compran y venden acciones. La mayoría de las empresas públicas no pagan a los inversores, los inversores pagan a otros inversores con la ilusión de que el dinero proviene de algún valor abstracto / imaginario de la empresa.

   Por lo tanto, por lógica y observación; el mercado de valores es una suma negativa sistema para inversores con respecto al efectivo porque las personas simplemente intercambian dinero entre sí con tarifas de transacción intermedias.

2. Las acciones no son instrumentos de propiedad de capital real porque no existe una conexión monetaria legítima entre las acciones y las empresas.

   Una parte de las transacciones de Google (GOOG) a $ 1100, pero Google declara por escrito; no pagan dividendos, no hay derechos de voto y el valor nominal de GOOG es solo $ 0.001 por acción. Entonces, si posee una parte de Google, no recibirá dinero, no puede votar, y Google solo le pagará $ 0.001 por la parte que compró por $ 1100. ¿Suena eso como propiedad?

3. El valor de una acción es solo una idea. Es algo completamente cerebral e imaginario. El dinero real, por otro lado, es finito, rastreable, y es lo que los inversores en última instancia se preocupan y quieren.

   El valor del mercado de valores ha aumentado a más de $ 31 billones, lo que significa que los inversores piensan que tienen derecho a $ 31 billones de dinero real. Pero solo hay $ 3.8 billones de dinero real en todo el sistema económico de Estados Unidos.

Y hay más, pero me detendré allí. Si quieres saber más, ve aquí:

Hipotéticamente hablando, los accionistas pueden demandar a su empresa, y si tienen suerte, podrían obtener algo de ella. Pero los escenarios “hipotéticos” son imprevisibles y pueden nunca suceder. Son ideas que no pueden demostrarse como correctas o incorrectas, también conocidas como ideas de pseudociencia (Karl Popper).

Por otro lado, el escenario de Ponzi donde los inversores están barajando dinero entre ellos es un escenario ” observable ” que podemos presenciar todos los días.

Es ilógico debatir algo que es observable con argumentos hipotéticos. Y los profesionales de finanzas no pueden explicar cómo el mercado de valores no es un esquema Ponzi con hechos observables y comprobables. ()

NOTA: aunque todo lo que dije es verdadero y evidente por sí mismo. Quora eliminará esta respuesta pronto. Quora ha estado censurando y prohibiendo a las personas que explican cómo funciona realmente el mercado de valores. Por favor copie y comparta

Fue más un consejo que un consejo, pero todavía estoy agradecido por ello.

Hace unos 6 o 7 años, un amigo que estaba muy involucrado en algunas operaciones aéreas mencionó a American Airlines como una buena inversión. No sabía mucho sobre el negocio de las aerolíneas, pero dada su experiencia y el hecho de que las acciones de AA se cotizaban a alrededor de $ 3, decidí gastar algo de efectivo y comprar 1000 acciones.

Me olvidé de la inversión hasta que escuché rumores sobre la declaración de quiebra de AA. Cuando llegué a consultar con mi firma de corretaje, la bancarrota ya estaba archivada y las acciones no valían nada. Parecía otro de mis estúpidos juegos que no funcionó 🙁

Pero a medida que pasaba el tiempo, parecía que AA se fusionaría con US Airways y podría haber alguna distribución a los anteriores accionistas de AA. Oh Dios mío, pensé. No todo está perdido. Quizás recupere unos centavos de mi dólar.

Hubo muchos planes para la conversión de AAMRQ a AAL, con las aprobaciones necesarias de los sindicatos piloto al juez de bancarrota. Hubo mucha emoción en los foros de bolsa sobre esto y creamos nuevas hojas de cálculo casi a diario. Al final, se acordó un plan donde se distribuiría la distribución en varias rondas, cada una de las cuales dependería de una multitud de factores.

En pocas palabras, terminé con 670 acciones de AAL (más algo de efectivo), con AAL cotizando a más de $ 40. ¡Mi inversión de $ 3000 se había convertido en más de $ 25K! Finalmente vendí todas mis acciones de AAL en alrededor de $ 50, convirtiéndome en mi única y única bolsa de diez.

Mejor. Propina. Siempre.

Que solo hay 3 tipos de personas que JAMÁS ganarán dinero en el mercado de valores …

1 – Personas que aguantan solo por 0.0000002 segundos. Son operadores de alta frecuencia y pueden comerciar millones de veces en menos de un segundo. Raramente pierden.

2 – Nunca voy a vender chicos. Estos son sus tipos de Buffett & Gates. Casi todo su patrimonio neto está vinculado a sus respectivas compañías y básicamente se mantienen hasta que mueren.

3 – Comerciantes que usan el análisis de onda de Elliott … ¡CORRECTAMENTE! Ve a buscarlo en Google, te prometo que te pondrá a dormir.

Básicamente es una forma de pronosticar el mercado mirando la psicología del inversor.

Esa es la respuesta corta y dulce.

Déjame mostrarte algunos gráficos que lo explicarán mejor …

Esos números indican el ciclo de onda. Después de un 12345 viene una corrección ABC.

A finales de enero de 2018, acabamos de completar una gran ola 5. ¿Adivina qué viene después?

YUP, una corrección ABC que probablemente eclipsará los mínimos de 2009 de la crisis financiera.

Estoy seguro de que probablemente te estés diciendo a ti mismo en este momento, sí, regrésate a tu agujero y mantén tus puntos de vista de Permabear para ti.

Eche un vistazo a los siguientes tres cuadros sobre psicología del inversor y pregúntese dónde cree que estamos en el ciclo …

Acabamos de completar un mercado alcista de más de 90 años y estamos en el precipicio de una enorme caída que la mayoría de la gente no espera.

Aquí hay un gráfico semanal del S&P 500 ahora …

Ahora mire el accidente de 1929, nota alguna similitud …

Prometo que no estoy haciendo esto para asustarte.

Esperamos que estos dos próximos cuadros te lo traigan todo a casa …

El próximo lunes puede ser realmente aterrador, así que por favor NO SE EXTRAÑE.

Mira….

Es sorprendente para mí cómo, una y otra vez, Elliott Wave se puede aplicar a los índices con una precisión asombrosa y pronostica con precisión hacia dónde se dirigirá el mercado de valores.

¿Qué otra herramienta hace esto?

Insinuación…

NINGUNA.

Le ruego que eche un vistazo a este análisis de Elliott Wave de este comerciante. El suyo ha estado llamando correctamente los movimientos en los índices desde el máximo de enero de 2018.

La mayoría de las veces las personas pueden tener suerte durante unos días, pero él ha estado muerto … cada … soltero … todos los días.

NECESITA ver esto para que pueda proteger su cartera y BENEFICIARSE de ella.

Si hay una herramienta por ahí, pero un comerciante esencialmente ha descifrado el código sobre cómo usarla correctamente, usted estaría haciendo un mal servicio al NO seguirlo.

Buena suerte y comercio próspero.

Ola actual (@wavecounter) | Gorjeo

“Nadie sabe nada”.

¿Por qué está subiendo el mercado?

¿Por qué está cayendo el mercado?

¿Qué acciones debo comprar o vender?

¿Subirá el stock XYZ?

¿En qué debería invertir?

Nadie sabe la respuesta. A los inversores profesionales les gusta decirle que entienden las empresas, pronostican o rechazan pronosticar las condiciones macro, valoran a las empresas, ven el valor oculto, invierten en situaciones especiales, esperan una larga pista de crecimiento, se centran en los dividendos, leen los datos técnicos o el sentimiento, estudian el historia de los mercados …

Pero la mayoría no sabe Jack. No pueden predecir el futuro. Se equivocan, son víctimas de trampas en el camino, poseen basura absoluta (que apesta a casi cualquier precio) y a menudo están completamente equivocados. Luego tienen un rendimiento inferior.

Muchos inversores profesionales nunca fueron operadores de negocios. Esa es una gran parte de la razón por la que creo que apestan. Los inversores que operaron un negocio obtienen mejores resultados, pero solo si permanecen dentro de su círculo de competencia. Muchos no lo hacen.

En lo que los inversores profesionales son excelentes es en encontrar un punto de referencia que funcione peor que ellos. Se destacan por explicar por qué su estrategia es sólida, solo que no en este momento. Se ponen excusas. Escriben cartas trimestrales atractivas (¡si solo esas cartas ganaran dinero a sus inversores!) Y hablan sobre sus ganadores pero pasan por alto a los perdedores.

Nadie sabe nada Eso me incluye a mi. Deja de leer las cosas que escriben las personas con demasiado tiempo libre. Quítate el culo. Ve a hacer tu propio trabajo.

Honra tus stop loss y sigue tus paradas.

La mayoría de los inversores se aferran a sus perdedores y esperan a que se recuperen. Gran error. Tampoco saben cómo administrar el ganador.

Así es como administro mi stock a través de paradas, y desde entonces mis devoluciones han aumentado en casi un 50%.

Los números utilizados son solo, por ejemplo, es el proceso mecánico en el que quiero que te concentres.

Compre XYZ por $ 50. Establece mi parada en $ 49. Las existencias se detienen, vendo y sigo adelante. Si XYZ sube a $ 51, sigo mi parada hasta $ 50.50 y aseguro 50 puntos de ganancia. Si se activa mi parada, se vende y sigo adelante. Continúo rastreando mi parada, a medida que las acciones suben de precio hasta que finalmente me detengo. He tenido acciones funcionando durante meses (30% a 40% de rendimiento), y una vez que terminen de ejecutarse, desencadenarán mi parada, mientras que otra persona continuará aguantando, a medida que las acciones se mueven lateralmente y se cortan durante meses. Trasladar ese dinero a una nueva inversión y comenzar de nuevo. Enjuague y repita.

No establezco objetivos de precios arbitrarios, ya que no soy un analista de valores profesional, y usted tampoco. No tenemos idea de cuán lejos podría correr una acción. Entonces dejamos correr al ganador. Lo mismo se aplica en la otra dirección. No sabemos hasta qué punto caerá una acción, cuánto tiempo se mantendrá más bajo, por lo que reducimos las pérdidas antes de tiempo y la redistribuimos. La clave es que desea que su capital trabaje constantemente, y así es como lo hace.

Mis ganancias pasaron de alrededor del 16-18%, lo que pensé que era muy bueno, y ahora promedia alrededor del 25%. En una cartera de $ 1 millón, está hablando de otros $ 80k más en devoluciones, y más de 5 años que más de $ 500k más en su cartera.

Si tienes una acción que no quieres vender, está bien. Vende llamadas en contra. Venda el vencimiento de 45 días, con un delta 20. Desea recolectar la prima suficiente para que valga la pena el esfuerzo, pero no desea que se retiren las acciones, por lo que el precio de ejercicio debe estar lo suficientemente alejado como para disminuir las probabilidades de que esto suceda. Esto funciona mejor cuando se corta en un rango.

En un mercado alcista, cada 2da acción irá al alza. Es durante esta fase que escuchamos sobre las ‘ Historias de respuesta ‘. Esto significa que una compañía que tenía fundamentos débiles ahora está mejorando y se ‘espera’ que se convierta en un multi-etiqueta.

También es durante la ‘Fase Toro’ que cada nuevo participante se considera a sí mismo como un analista fundamental. Obtendrá ‘n’ número de recomendaciones de sitios de redes sociales, canales de noticias e incluso de inversores acreditados. Y también encontrará que cada recomendación ofrece un retorno del 50%, 100% o incluso 200% durante dicha fase.

Hoy en día la gente habla de cómo Eicher Motors, HDFC, Infosys, Hero Motocorp, etc., crearon una enorme riqueza para sus inversores, pero cómo RCom, Unitech, Suzlon, etc., destruyeron la riqueza.

Pero la gente no está desenterrando el pasado de por qué algunas compañías crearon riqueza mientras que otras destruyeron riqueza . La razón es que una buena compañía con un modelo de negocio fundamentalmente sólido tendrá todos los números básicos a su favor.

Ejemplo : ‘La empresa A ‘ tiene un ROE de más de 15 , un ROCE de más de 15 , un capital de deuda de menos de 1 , flujos de caja libres positivos , márgenes estables o mejorados, etc. Mientras que la ‘ Empresa B ‘ tiene un ROE de menos de 10, un ROCE puede ser negativo, un capital de deuda de más de 2 o incluso 3, márgenes no estables y flujos de efectivo libres negativos.

Ahora, lo que sucederá en un mercado alcista es que el precio de las acciones de la compañía B puede elevarse a niveles poco realistas porque ‘ aunque se trata de una apuesta de cambio ‘ ya que los bancos han reducido las tasas de interés de los préstamos y se abren nuevas líneas de crédito. Por lo tanto, uno o dos trimestres pueden ser muy prometedores para tales negocios.

Por otro lado, el precio de las acciones de la ‘Compañía A’ puede no aumentar como la compañía B o incluso puede no superar el ‘índice’ porque las personas y las instituciones se están enfocando en la compañía B.

Pero a medida que pasa el tiempo y la dinámica del negocio se vuelve inadecuada, la Compañía A se mantendrá a flote debido a un modelo comercial sólido, mientras que la Compañía B comenzará a experimentar con varios modelos comerciales ya que el modelo actual una vez más se ha vuelto no rentable. La ‘ Compañía A ‘ se convertirá en ‘Eicher’, ‘HDFC’, ‘Infosys’, ‘Hero Motocorp’, etc., mientras que la ‘ Compañía B ‘ se convertirá en ‘RCom’, ‘Suzlon’, ‘Unitech’, etc.

( No estoy diciendo que las ‘Apuestas de respuesta’ no funcionen, sin embargo, 1 de cada 10 apuestas de entrega se vuelven fundamentalmente fuertes, así que hasta y a menos que esté perfectamente en línea con su modelo de negocio, modelo de ingresos, modelo de capital de trabajo y sus estrategias , no deberías invertir ) .

Por lo tanto, el mejor consejo que recibí de mi mentor es que: ‘ Ya sea una fase alcista o una fase bajista, adhiérase a las empresas con un modelo comercial sólido disponible a una valoración razonable ‘ (también debe estudiar la cartera de productos y la historia). se está construyendo a su alrededor)

Mi cartera creció casi 3 veces (300%) desde 2015, ya que me he tomado este consejo de memoria.

‘El arte de reducir tus pérdidas’

Apuesto a que si logras aprender esta técnica simple, vas a ahorrar mucho más dinero de lo que esperabas.

Suponga que hoy compró una acción a 100 Rs y al día siguiente bajó a 90 Rs.
¿Qué harías?

Piénselo durante 10 segundos y recuerde su opinión.

Lo más probable es que sea “Voy a aguantar”. No solo usted, sino el 90% de los inversores harán lo mismo.

Ahora, analicemos algo que no sabes.

Las acciones cayeron un 10% (de 100 a 90), pero para volver al mismo precio tiene que ganar un 11% (de 90 a 100). Y va así:

Significa que si 100 Rs. las existencias se reducen en un 50% se trata de 50 Rs. pero para alcanzar el mismo nivel (100 Rs.) tiene que aumentar al 100%. Así que mejor saber y averiguar si mantener o vender las acciones con una pérdida menor para evitar grandes pérdidas futuras.

Entonces, “es más difícil recuperar el valor perdido”

Dos mejores maneras de aprender ‘El arte de reducir sus pérdidas’

1. Conciencia / Noticias:
   
   Ejemplo:

   Fecha: [05 de marzo de 2018]

Fecha: [06 de marzo de 2018]

Las acciones basadas en normativas como Pharma (reguladas por la FDA de EE. UU.) No tardan en destruir su patrimonio en cuestión de segundos. No estoy diciendo que las acciones farmacéuticas sean malas inversiones, pero debe ser muy cauteloso en caso de que desee mantenerlas por más tiempo.

Solo ten cuidado.

2. Análisis técnico de existencias:

El análisis técnico desempeña un papel muy importante para determinar el mejor ‘precio de entrada’ y ‘precio de salida’ para las acciones y utilizado por millones de comerciantes / inversores todos los días.

Algunos de los indicadores como RSI le informa sobre zonas de sobreventa y sobrecompra para que los inversores puedan comprar las acciones cuando está sobrevendida y viceversa.

Ejemplo: según RSI, Kajaria Ceramics es la mejor acción para comprar a largo plazo. La compañía tiene fundamentos sólidos y RSI dice que ahora está bajo zona de sobreventa. Por lo tanto, debe comprarse y mantenerse a largo plazo para obtener las máximas ganancias.

El análisis técnico de existencias es el estudio de gráficos y números donde uno puede predecir el futuro al alza o a la baja de las acciones en función de los datos y las tácticas.

La empresa tiene muchas cosas que observar, ver las finanzas, concentrarse en las relaciones y los márgenes, comparar con sus pares, estudiar sobre los promotores, vigilar la liquidez, asegurarse de conocer la deuda, conocer los planes futuros, pronosticar el alcance, hablar con indicadores y presione el botón COMPRAR.

Así es como puedes salvarte de una destrucción masiva.

Nota: Un indicador nunca cuenta la historia real, si fuera así de fácil, todos ganarían millones sin ningún obstáculo, intente combinar muchas indicaciones de la tabla para determinar la tendencia real y luego seguir adelante para invertir su dinero.

Estoy disponible en [correo electrónico protegido] o [correo electrónico protegido] , siempre estaré allí para correos genuinos, en cualquier momento.
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Feliz Trading / Inversión.

Es posible que prefiera aprender el análisis fundamental de acciones desde el nivel cero a través de Equityboxx ESFA y el análisis técnico a través de Equityboxx ESTA .

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Si los analistas son tan buenos para dar los mejores consejos, ¿por qué no son ricos?
Se les paga por su asesoramiento, incluso si terminamos con una pérdida.
Cuanto más intercambiemos a través de ellos, más se enriquecerán. Por ejemplo, los corredores querrán que negociemos con frecuencia, a medida que más intercambiemos, más se llenará su bolsillo.

Así que solo confía en tu propio conocimiento.
Teniendo en cuenta la vista previa anterior, aquí hay algunos consejos dados por diferentes tipos de personas.

Inversión a largo plazo

Multiplique su capital invirtiendo en las tendencias a largo plazo de las Acciones Multi Bagger.

Tendencia de comercio

Cree riqueza para usted al identificar rápidamente los cambios en las tendencias, montar la tendencia y reservar ganancias al final de la tendencia.

Swing Trading

Capture breves oscilaciones de precios en acciones de tendencia de rápido movimiento para obtener una ganancia rápida de 3 a 15% en 2-7 días.

Dia de cambio

Aproveche la volatilidad de los precios intradía de las acciones más activas en los mercados BULLISH y BEARISH para generar un flujo constante de ingresos diarios.

Comercio de futuros

Benefíciese de las tendencias alcistas y bajistas en los mercados BULL & BEAR que negocian futuros de acciones e índices.

Trading del día de futuros

Extraiga las máximas ganancias todos los días aprovechando la volatilidad intradía en los contratos de futuros altamente líquidos.

El tiempo en el mercado es lo más importante.

También conocido como el interés compuesto.

Hace 20 años, trabajé en Ford Motor Company. Yo era joven y tenía el interés de una persona joven. Ahorré dinero para gastos importantes, pero eso fue todo. En el trabajo comenzamos a hablar un día, y la discusión se trasladó al mercado de valores.

Ahora esto es interesante. Crecí en India antes de emigrar a los Estados Unidos. Ambos países tienen mercados bursátiles en funcionamiento. No sabía nada sobre acciones. De hecho, tengo la distinción de ser uno de los primeros empleados de Infosys en India antes de que se hiciera público. Me ofrecieron opciones sobre acciones y rechacé.

No me preguntes por qué. Es una de esas cosas que miras hacia atrás y te preguntas “¿Qué estaba pensando?”

De todos modos, este colega de Ford había emigrado de China a raíz de la plaza Tianmen. Fue uno de los defensores más entusiastas de invertir en el grupo. También era un poco mayor que yo.

Le dije que aún no había comenzado a invertir. Quizás empiece más tarde.

Me preguntó “¿Cuándo?”

Le pregunté “¿por qué es tan importante?”

Él dijo “porque ya he perdido mucho tiempo y solo tuve la oportunidad de invertir y pensar en mi futuro ahora”. No entiendo por qué no aprovechas lo que tienes disponible tan fácilmente. ¿Conoces el interés compuesto?

Yo hice. Pero al mismo tiempo, realmente no lo sabía lo suficientemente bien.

No tiene que saber todo antes de comenzar. Simplemente comienza y comienza temprano. Cometerá errores pero resolverá las cosas con el tiempo. Estar en el juego es lo más importante. A menos que estés en el juego, no ganas. Si estás en el juego, saldrás bien.

Hoy soy un inversionista de valor practicante y la inversión es mi vocación. He aprendido mucho durante los 20 años transcurridos. Lo hice muy bien. Nunca compré un fondo indexado y nunca me arrepentí de no haber comprado un fondo indexado 🙂

Esta lección me ha quedado grabada todos estos años.

El tiempo en el mercado es lo más importante.

La historia nunca se repite.

Pero rima.

Uno de los principales economistas financieros del mundo advierte que una década después de la caída de Lehman Brothers, se están “plantando semillas” para la próxima crisis financiera.

El profesor Douglas Diamond de la Universidad de Chicago acaba de ganar el premio Onassis en finanzas.

Toda su investigación actual sobre el sistema financiero nuevamente lo ha preocupado de que el crédito, o la liquidez, una vez más se otorgara demasiado liberalmente, tal como era antes de la crisis de 2008.

“Ciertamente hemos inyectado mucha liquidez recientemente. Una cosa que ve es este gran aumento en lo que se llama préstamos apalancados: préstamos sindicados de alto rendimiento. Y muy pocos convenios en esos préstamos ”, dijo. “Ese es un indicador para nosotros de que podríamos estar plantando las semillas de la próxima crisis”.

Aquí está lo de las crisis.

El miedo y el pánico son impredecibles y casi con seguridad surgirán en un lugar diferente de donde vinieron en el pasado.

El profesor Diamond también dijo:

Los grandes bancos mundiales, que fueron el vector principal del contagio financiero hace una década, fueron obligados por los reguladores a mantener reservas de capital y liquidez mucho más grandes, para absorber pérdidas y superar el estrés del mercado, que lo hicieron hace una década.

La semana pasada, el FMI (Fondo Monetario Internacional) hizo sonar la alarma sobre la deuda diciendo que el apalancamiento alcanzó los $ 164 billones, más que el PIB mundial que en 2009.

¿Sabía que los préstamos apalancados pendientes en los Estados Unidos, que básicamente es un financiamiento de alto interés para empresas con calificaciones crediticias deficientes, han aumentado más del doble a $ 930 mil millones entre 2007 y 2017.

Esta es solo otra pieza del rompecabezas que le muestra que el mercado alcanzó su punto máximo en enero de 2018. Los inversores están todos dentro.

¿Por qué es este buen consejo?

Si estudias historia, generalmente puedes tener una idea de cuándo están sucediendo las cosas nuevamente, pero nunca exactamente como lo hicieron la última vez.

Esta es una de las razones por las que he defendido tanto la teoría de la onda de Elliott aplicada a los mercados de acciones y bonos.

No estaría defendiendo este tema si no creyera que tuviera credibilidad. Si es un defensor de ello, básicamente ha pronosticado la próxima caída en los precios de los bonos a lo largo de la cima del mercado de valores.

Cuando estaba en mi antiguo fondo, un ex colega mío habló sobre los principios de EW y cómo demostró pronosticar con precisión el mercado … en su totalidad.

Lo comprobé por mí mismo, por supuesto, pero ahora lo uso para basar todas mis decisiones en la inversión.

Eche un vistazo a su cuenta de Twitter donde publica todos sus “recuentos” de EW en el mercado de valores y bonos. Le dije que dejara de dar esta información de forma gratuita por el tiempo y el análisis que pone en ella.

Sin embargo, lo que más importa … es diligente y correcto.

Ola actual (@wavecounter) | Gorjeo

En 1985 contraté a un asesor financiero y CFP, que todavía me ayuda a administrar mis fondos 32 años después. Su consejo fue establecer un perfil equilibrado con alrededor del 60% en fondos mutuos de capital y 40% en efectivo y fondos mutuos de bonos. Nunca alcancé el objetivo porcentual en bonos y efectivo, y con la acumulación del mercado en la década de 1990, mi cartera se movió a 85% de acciones y 15% de efectivo y bonos.

En los últimos 5 a 6 años, mi cartera ha alcanzado un saldo menos arriesgado del 75% de fondos de capital y 25% de fondos de bonos a largo, mediano y corto plazo. La mayoría de los bonos tienen vencimientos a corto y mediano plazo.

En general, mi asesor financiero me ayudó a comprender mejor la naturaleza del rendimiento y el riesgo y a establecer una cartera que resultó en un buen rendimiento y un riesgo moderado-moderado. No sé exactamente cuál ha sido mi rendimiento en los más de 30 años, pero sospecho que ha sido al menos un 10% de rendimiento anual compuesto o promedio, no estoy seguro de cuál. Pero pude lograr la independencia financiera a los 54 años, solo 2 años más allá de mi objetivo.

El principal fondo mutuo de capital que mi asesor me recomendó comprar, y que hice, fue el fondo Vanguard Windsor II, un fondo de gran capitalización. Lo ha hecho muy bien.

El mejor consejo del mercado de valores que he recibido fue registrar las ganancias de una acción a medida que obtiene un 10% de rendimiento.

(Imagen de Google)

Este es el equipo jamaicano para una carrera de 200 metros. La mejor parte de un equipo de carreras es que no uno sino cuatro corredores están corriendo la carrera. Los corredores pasan el testigo y tratan de ganar la carrera.

Lo que me fascina aquí es el hecho de que no se detiene y la división del trabajo aseguraría que el trabajo se realice de manera extremadamente eficiente y rápida.

Por lo tanto, si el primer corredor está cansado, entonces su trabajo continuaría con el segundo corredor. Esto aseguraría que el equipo en general complete la carrera más rápido que el tiempo que le toma a un corredor individual completar la carrera.

¿Qué tan sorprendente sería si aplicamos esta estrategia fascinante en el mercado de valores? Simplemente vendiendo las acciones como y cuando ganes un 10% de rendimiento y reinvirtiéndolas en otras acciones para ganar otro 10% de rendimiento (compuesto).

Hay muchos entusiastas que desean conocer el arte de multiplicar su dinero en un corto período de tiempo. Así que aquí está el plan:

Paso 1: Decide el monto total de tu cartera.

Paso 2: nunca invierta en una acción de más de 2.5% -5%. De esta manera, estaría invirtiendo su dinero en 20-40 acciones. La idea es diversificar su cartera y también evitar el bloqueo innecesario de fondos.

Esto sería análogo al equipo de Jamaica, donde 4 corredores correrían la carrera en lugar de 1.

Paso 3: este es el más importante de todos. Todo lo que necesita hacer es reservar las ganancias de una acción cuando gane el 10%. No caigas en la trampa de la codicia .

¿Cómo funcionaría esta estrategia?

Si recuerdas la ley de la gravedad, sabrías que las cosas que suben bajarán. Lo mismo le sucede a cualquier acción. Una acción fundamentalmente buena también tendrá sus altibajos.

Debe invertir en una acción cuando está baja y luego reservar el beneficio cuando está arriba. No se siente y espere a que baje el stock y luego vuelva a subir.

Es más probable una acción única que ofrece un rendimiento del 10% en un mes que una acción única que ofrece un rendimiento del 100% en un año.

Por lo tanto, si uno espera un buen retorno del 10% de una acción en un mes y registra el beneficio y lo reinvierte en otra acción infravalorada para obtener un retorno adicional del 10%, la persona duplicaría su dinero en menos de 10 meses.

La pregunta más importante aquí nuevamente sería: ‘¿Qué pasa si la acción baja en lugar de subir?’

Déjame recordarte el paso 2 nuevamente. Ha puesto su dinero en 20–40 acciones diferentes. Por lo tanto, no depende de una sola acción. Si una acción está baja, manténgala durante un período más largo hasta que le dé un rendimiento decente del 10%.

Puede haber acciones que le darían un 10% de rendimiento en 3 a 4 meses, pero también hay otras acciones que también le darían un 10% de rendimiento en un día. Por lo tanto, podría multiplicar su dinero incluso si diversifica su cartera y evita la avaricia.

Por lo tanto, está multiplicando su dinero con un riesgo mínimo. Esta estrategia es realmente factible si uno tiene la convicción.

También puede mantener pocas acciones confiables en su cartera por un período más largo si tiene la paciencia, la convicción y la fe de que le daría un rendimiento considerable si lo mantiene por más tiempo. Pero para las existencias máximas, simplemente debe venderlas cuando obtenga 10% de ganancias.