¿El mercado de valores va a colapsar en 2016?

Odio sonar como una oveja, pero sí, no se puede predecir con certeza qué pasará con las poblaciones. Recuerdo haber leído una publicación sobre Quora. Mencionó que un grupo de expertos independiente en realidad tabuló todas las predicciones de expertos políticos y financieros durante algunos años, y obtuvo una tasa de precisión del 47%.

Considere que Warren Buffett fue bajista con el dólar debido a QE. Pero si revisa Bloomberg hoy, ¡el índice DXY es bastante saludable! Si los expertos ni siquiera pueden hacerlo bien la mitad del tiempo, las humildes respuestas de yo y / o crowdsourcing aquí en Quora serían igual de buenas.

Actualmente estoy basado en un país asiático con mercados de capital relativamente subdesarrollados, por lo que no puedo hablar con autoridad sobre las acciones estadounidenses, ni sobre la macro global. Lo que puedo ofrecerle, para que sea útil para usted, es un resumen aproximado de la perspectiva actual de nuestra empresa (no lo escuchó de mí, ¿de acuerdo? ;-D).

Tenemos mucho tiempo en renta variable estadounidense porque en este momento, es la única economía desarrollada que puede proporcionar crecimiento a la economía global. China no se estrellará , ya es demasiado grande para eso. Pero la pubertad (transición de manufactura + servicios a una economía de servicios + información) para los países es un fastidio, especialmente si se combina con una burbuja de margen patrocinada por el gobierno.

Con Brasil sacudido por los escándalos de corrupción y los bajos precios de los productos básicos, y Rusia golpeada por las sanciones internacionales … y los bajos precios de los productos básicos, India, como lo señaló el Sr. Raghav, es el último hombre entre los BRIC. Observe cómo saltó el SENSEX en 2015 (lo que creo que es un reflejo del dinero caliente que proviene de otros mercados emergentes).

Todos los flujos de cartera que no van a la India evitarán a Europa debido al riesgo político y demográfico en curso (a menos que haya algunos fondos oportunistas que esperen un aumento en el Euro QE de Mario Draghi). Y eso deja bien a los Estados Unidos de A para recoger la liquidez sobrante.

Entonces, ¿por qué el mercado de valores va a colapsar en 2016?

Sinceramente, no sé si lo hará. Les puedo dar escenarios de por qué no lo hará (ver arriba), pero tomará un poco más (China se despega del precipicio + una repentina recesión técnica en Estados Unidos) para que regresemos a fines de 2008.

Para comprender un posible colapso, es útil comprender el contexto del mercado de valores en las últimas décadas. Aquí hay un gráfico desde 1998 del S & P500:

Lo anterior se tomó en los últimos días de 2015, cuando hice un video sobre el año en revisión para 2015 y mi perspectiva para 2016.

Tenga en cuenta que el “colapso” financiero de 2007-2009 redujo el S&P de 1400 a 600, una caída de 800 puntos.

Pero mira dónde estamos ahora, llegando a 2100 desde 600, eso es un movimiento de 1500 puntos y es casi el doble del tamaño del choque.

La gente ha estado pidiendo un colapso todos los años desde 2009, pero no ha sucedido, en parte debido a la política de tasa de interés cero de la Reserva Federal. Aunque solo el mes pasado en diciembre, decidieron finalmente elevar las tasas por primera vez en mucho tiempo. Esto, combinado con muchos otros fundamentos, ha llevado al mercado más alto de lo que debería estar. Ese es el poder de la Reserva Federal, o realmente un esfuerzo coordinado entre todos los principales bancos centrales del mundo para imprimir dinero y elevar los precios de los activos, hasta que eso no funcione.

Entonces, ¿estamos listos para una reducción? Eso creo.

Tenga en cuenta que los tops generalmente demoran entre 8 y 12 meses en formarse. Solo mire la tabla en 2000: pasaron unos 8 meses rondando cerca de 1400-1600 antes de que las cosas bajaran.

En 2007, estuvo alrededor de 1300-1400 durante aproximadamente 8 meses también.

Hasta ahora, en 2015, hemos rondado el 2000-2100 durante todo un año, y comienzan a formarse grietas, incluida la caída rápida de agosto de 2015 y la venta masiva en las primeras dos semanas del Año Nuevo 2016.

Para obtener una visión más detallada de varios gráficos en varios períodos de tiempo, consulte mi video de Youtube:

Resumen del año bursátil S & P500 2015 + Perspectivas 2016

Entonces, si hay alguna base fundamental o un patrón basado en el análisis técnico (Teoría de la onda de Elliott, de la que soy defensor), las perspectivas múltiples apuntan a algún tipo de recesión, pero cuán grave es difícil de distinguir hasta que se desenrede.

Mientras tanto, tenga en cuenta que algunas de las manifestaciones más poderosas suceden durante una recesión: solo mire la manifestación que ocurrió después del supuesto mini choque de agosto de 2015. Acabamos de regresar para desafiar nuevos máximos históricos. Mientras que el S&P no alcanzó nuevos máximos, el Nasdaq sí.

Entonces, cuando / si se bloquea, no espere que los mercados caigan en línea recta.

“Si no estás pensando en tener una acción por 10 años, ni siquiera pienses en tenerla por 10 minutos”. – Warren Buffett

Si observa los rendimientos del mercado de valores de Nifty o Sensex en el último año, ambos índices han perdido cerca del 16%, mientras que en el mismo año, el índice Nifty Midcap ha perdido solo el 5,3%.

Una representación gráfica de la misma está disponible.

A continuación se muestran los retornos sucesivos de Sensex en los últimos 11 años. Ha dado 3 veces un rendimiento negativo durante un período de un año, 1 vez un rendimiento negativo durante un período de 3 y 5 años, pero nunca ha dado un rendimiento negativo más allá de un período de 5 años.

Si invierte más de 5 años, la probabilidad de pérdida es nula, la rentabilidad media es del 14%, la rentabilidad promedio es superior al 11%. Por lo tanto, es necesario invertir durante un período más largo para obtener mejores retornos y reducir la volatilidad de los retornos.

Conclusión : Nadie puede decir con certeza si el mercado de valores se colapsará en 2016 o no, pero la inversión continua y constante siempre ha dado buenos beneficios durante un período más largo.

La situación actual del mercado de valores puede interpretarse como el resultado del débil crecimiento económico mundial. Según las recientes Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial, las economías de mercado emergentes han sido un motor de crecimiento global durante el 2000 y especialmente en el período de Gran recesión, pero desde 2010 las tasas de crecimiento en varios países en desarrollo han estado disminuyendo. En el futuro cercano, los mercados tuvieron que adaptarse a las tasas moderadas de crecimiento económico.

Esa es la razón principal por la cual 2015 se convirtió en el peor en el período posterior a las crisis financieras mundiales del 2008 y ha mostrado una caída de $ SPY de 0.1%.

Este período de transición se ha reflejado especialmente en los mercados de productos básicos y en la reducción del capital social. En tal condición, los inversionistas se arriesgaron a buscar y arrojar su dinero en compañías tecnológicas de nueva creación.

Las causas de este comportamiento del mercado son bastante complicadas, pero en palabras rápidas pueden describirse como en barbecho:

– La desaceleración de la economía china;

– Aumento de la tensión geopolítica;

– Política monetaria de los Estados Unidos.

Puedo recomendarle CityFALCON como fuente de información financiera sobre el mercado de valores. Aquí, por ejemplo, está el enlace en los principales índices de EE. UU. SP500, DOW JONES, NASDAQ, cobertura en tiempo real de noticias y tuits

Esta es una pregunta en la que pienso bastante, y de hecho, desde que escribo un blog financiero (bastante popular) durante más de diez años, pensar en la dirección del mercado ocupa casi cada hora del día.

También veo esto desde la perspectiva de un historiador aficionado que escribió un libro bastante bien recibido llamado Pánico, prosperidad y progreso (que, como puede suponer, se trata de altibajos financieros a lo largo de la historia). Aquí está el enlace: Amazon. com: Pánico, prosperidad y progreso: cinco siglos de historia y mercados (9781118684320): Timothy Knight: Libros)

A pesar de que soy casi un permabear teñido en la lana, no creo que el mercado se vaya a “derrumbar” en 2016. Ciertamente creo que se va a hundir (que está completamente en desacuerdo con lo que literalmente es 100% de los pronosticadores en medios como Barron’s cree) y se hunden mal. Mi suposición educada para un mínimo en el S&P 500 este año es 1577, que incluso después de la peor semana de mercado en toda la historia de los mercados financieros, sigue siendo un buen 18% más bajo desde aquí.

Tampoco 2016 será el mínimo definitivo de este mercado bajista. No he revisado mis notas sobre esto, pero creo que la baja no tendrá lugar en los próximos años. Baste decir que muchas, muchas empresas “unicornio” van a ser borradas, al igual que los inversores privados detrás de ellas.

En cuanto a POR QUÉ va a caer el mercado de valores, que es la pregunta planteada, diría que es la misma razón que existía en marzo de 2000 y octubre de 2007: porque los precios de las acciones son realmente, muy, muy altos en comparación con su verdadero valor. Ya hemos visto muchos ex-voladores (como Alibaba, la OPV más grande de todos los tiempos) golpear los derrapes, y casi todas las OPI en la memoria reciente han sido un desastre, muchas de ellas en mínimos de por vida (justo fuera del la parte superior de mi cabeza ……. GPRO, LC, SHAK, RACE … podría seguir).

Lo que debería ser preocupante es que, en mi opinión, el mercado bajista que ha comenzado va a empequeñecer por completo el colapso de la burbuja de Internet y la crisis financiera. Los bancos centrales del mundo (principalmente Estados Unidos, Japón, China y Europa) han creado una burbuja de deuda soberana de proporciones alucinantes. Los toros obtuvieron un viaje completamente gratis de 2009 a 2014, y cuando esto explote, verás un pandemonio financiero mundial y una agitación política a una escala inimaginable.

¿Crees que las probabilidades de que alguien como Trump se convierta en presidente son 0? Observe qué tan rápido puede cambiar el panorama político si las “soluciones” de la crisis financiera comienzan a desmoronarse. Beber en esta tabla:

Siéntase libre de pasar por mi blog, Análisis técnico, ProphetCharts y Bear Markets

Hablamos de este tipo de cosas todo el tiempo.

El colapso está ocurriendo lentamente durante los últimos 18 meses, así que cuando ve los gráficos que el índice ha bajado casi un 20% y existe la creencia popular de que siempre que el índice esté por debajo del 20% desde su parte superior, habrá un mercado bajista. Esto ha ocurrido en la mayoría de los principales índices de todo el mundo.

Como muchos no publicaron los números esperados en los resultados trimestrales, solo aquellos que obtuvieron mejores retornos obtuvieron mejores resultados en estos vertederos en los últimos días y aquellos con ganancias silenciadas se han visto afectados.

Para los inversores a largo plazo, puede ser el momento adecuado para comprar más, obviamente, todos comprarán más y almacenarán para el futuro solo cuando los alimentos y las verduras sean más baratos que cuando sean costosos.

Entonces, ¿eres un inversor o comerciante?

Un accidente no puede conocerse hasta que realmente haya sucedido. Las personas esperan un colapso debido a la naturaleza cíclica del mercado (ciclo de 8 años). La gente asume que después de 2008, el próximo ciclo se ha retrasado.

Still Nifty (nuestro índice) ni siquiera ha corregido el 50% de todos los movimientos. . Sea un comerciante, disfrute de todos los altibajos. No pienses mucho … Es todo el dinero que importa … y Crash te dará mejores oportunidades. .Déjalo ser..:)

Gracias por A2A ..

Razones principales:

1. Desaceleración china

2. La economía de Estados Unidos todavía está en mal estado junto con una menor demanda de la economía europea.

3. Caída de los precios de los productos básicos

4. Caída del precio del petróleo

5. Reformas demoradas en la economía india

6. Salida de FII de los mercados de valores

No es que el mercado de valores solo se vaya a colapsar en 2016. Espere algún momento para que los mercados se recuperen.

A2A

Accidente: nadie lo sabe con certeza, pero enero de 2016 ha tenido algunos días de inactividad importantes, mucho más que días positivos. Los accidentes son difíciles de predecir; si pudiéramos, todos estaríamos bien. El mejor consejo es diversificarse en varios vehículos de inversión y esperar el viaje.

No sé qué va a pasar en el mercado de valores en 2016, pero no creo que vaya a colapsar todavía. El S & P500 podría corregir el vecindario de 1.500, pero no lo llamaría un accidente.

No sé por qué crees que el mercado se va a colapsar, pero he notado que a menudo surgen preguntas suyas cuando el mercado se tiñe de rojo por algún tiempo.