Si estamos en un auge o burbuja (abril de 2015), ¿cuál es la mejor manera de ganar dinero si creo que un colapso es inevitable?

La sincronización de los accidentes es una actividad peligrosa. Para una inversión confiable a largo plazo, obtendría un rendimiento mucho mejor al construir una cartera para todo clima (diversificada).

No obstante, si está dispuesto a hacer una ‘apuesta’, aquí hay 5 formas en que puede beneficiarse de un bloqueo (desde el más arriesgado hasta el menos arriesgado):

1. (Put) opciones o futuros
Retorno esperado 10-50x

2. Venta corta apalancada
Retorno esperado 5-10x

3. ETF apalancado inverso
Retorno esperado 2-5x

4. Compre activos no correlacionados (bonos, oro, ..)
Retorno esperado 1.2-2x

5. Compre el rebote
Retorno esperado 1.2-1.5x

Buena suerte.

Romain Beker dice correctamente que los bloqueos de tiempo son peligrosos y hace un seguimiento con algunas buenas alternativas de inversión. No puedo verificar su ganancia potencial múltiple (10-5ox, etc.)

¿Es esta tu apuesta? Bajó un 20-30% por debajo del nivel actual, no antes de 1 año y no más tarde de 3 años. Eso sería un índice S & P500 en 1470-1680 (2100 hoy, aproximadamente).

Si es así, desea comenzar su inversión en un año. Si compra opciones, serán mucho más baratas dentro de un año.

Recuerde que si vende acciones en corto, o vende futuros sobre índices bursátiles, el mercado puede seguir aumentando mientras usted esté en corto. El corredor le pedirá que agregue más efectivo para cubrir su riesgo. Si el mercado sube lo suficiente (digamos 20-30%), será eliminado. Luego, cuando se bloquea a su nivel objetivo, no tendrá nada para invertir, a pesar de que su pronóstico se haga realidad.

Comprar fuera del dinero Las opciones de venta son una buena forma de apostar a su proyección, pero no he comprado opciones durante años. Parece que tuve problemas para obtener opciones más de un año. Las opciones distantes pueden tener mayores márgenes de oferta / demanda. Si puede encontrar $ 500,000 en acciones de 3 años en un fondo índice S & P500 con un precio de ejercicio de 1680 que se vende por $ 100,000, alcanzará el equilibrio con una caída del 20%. Si encuentra opciones de venta más baratas, o si el mercado cae más del 20%, gana dinero.

El riesgo es que perderá parte o la totalidad de su inversión si se equivoca, pero al menos a su corredor no le importará.

Espero que esto ayude. Juega un poco en un importante sitio web de corretaje para conocer los precios y la duración de las opciones. ¡Buena suerte!

Los mercados son cíclicos. Lo que sube debe volver a bajar. La única diferencia es la intensidad de la burbuja o choque. Si su vida no depende de los 200k, espere hasta el accidente, compre acciones, oro, bienes raíces, etc. a precios muy bajos. Luego se convierte en un juego de espera hasta la burbuja.

Si su vida depende de los 200k, ya que necesitará un retorno de su inversión dentro de los cinco años para pagar facturas, deudas, etc. Le recomendaría encarecidamente que no lo haga. Es muy difícil predecir cuánto tiempo estará el mercado en recesión. No es raro que las recesiones duren más de 10 años.

En cuanto a los detalles de en qué invertir, bueno, solo tomé clases básicas de negocios en la universidad, no puedo ayudarlo allí.

Creo que es posible que desee utilizar un poco más de imaginación de lo que sugieren las otras respuestas si realmente desea devoluciones descomunales.

Considere la volatilidad comercial. Compre llamadas en el VIX, descargue en uno de esos más de 20 picos y compre XIV para montarlo (durante años, si lo desea).

Tal vez encuentre algunas de las acciones opcionales más débiles en el mercado y avance continuamente hacia posiciones fuera del dinero hasta el Apocalipsis. Algunos de estos nombres ya tienen valoraciones tensas y perderán> 50% cuando haya pánico.

La forma más segura es esperar el colapso y luego invertir en el mercado. Los fundamentos de la economía son bastante fuertes. Vería una buena corrección del 5-10% como una excelente oportunidad de compra.

Si intentas llegar al mercado inteligente y corto en este momento, podrías sufrir mucho si no te sale bien. Lo peor que sucede al esperar el choque es que no sucede, y usted pierde algunas devoluciones al mantener su dinero en efectivo.

Si crees que sí, compra dinero fuera del dinero en los índices. Retírese temprano como Nassim Taleb.