¿Cómo funcionan las permutas comerciales de dos pares de divisas?

El rendimiento del swap es la diferencia entre las dos tasas de interés de los dos pares, de la siguiente manera:

Digamos que tiene en el blanco el par AUD / USD:

-cuando esté en una posición larga, recibirá el swap (swap positivo) porque compra AUD y vende USD, AUD tiene una tasa de interés más alta, mientras que USD tiene una tasa de interés más baja, eso significa que recibirá la resta

-la misma historia en posiciones cortas pero invertida, entonces se le cobrará el canje (tasa de interés en USD menos tasa de interés en AUD)

Un intercambio de compraventa de divisas se lleva a cabo en dos etapas. El primero compra o vende una cantidad de una moneda versus otra a una tasa acordada en la fecha especificada (generalmente inmediata).

La segunda etapa compra o vende la otra moneda versus el original en una fecha futura especificada. El resultado es mantener una posición que tiene muy poca exposición en el mercado spot de divisas.

Los corredores y gestores de fondos más grandes a menudo usan swaps de divisas como un medio de cobertura para retrasar una entrega del contrato hasta un día futuro.

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