¿Por qué las acciones suben o bajan después de las ganancias?

Mantenerme firmado ¿Qué hace “Recordarme”? Hacerme iniciar sesión ¿Qué hace “Recordarme”? Quiero aclarar las 4 razones por las que sucede este escenario. Aún mejor, quiero darle una forma de aprovechar estos eventos en el futuro.

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La liquidez se mide por el número de compradores y vendedores en relación con la estabilidad del precio de un activo. Si una acción se puede comprar o vender fácilmente sin mover el precio, se conoce como “líquido”. Si un movimiento de acciones es volátil y ve un gran movimiento porcentual con una pequeña cantidad de operaciones, se lo conoce como “ilíquido”.

Cuando los nuevos compradores se encuentran con la venta de grandes fondos, se quedan rápidamente sin dinero y toman perdedores a medida que las acciones continúan bajando. Este efecto dominó provoca una venta masiva que crea un solo día de pánico, lo que puede conducir a un 5-10% de días de inactividad.

Una fuerza tiene un mayor impacto en los precios de las acciones que cualquier otra: las revisiones de estimaciones de ganancias. Comprender esta fuerza puede ayudarlo a elegir qué acciones están al borde de movimientos ascendentes con una precisión asombrosa.

El mercado de opciones es una apuesta antes de que los informes de ganancias y los creadores del mercado lo sepan. Los comerciantes minoristas comprarán opciones de compra y venta apostando a un gran movimiento después de un informe de ganancias. Sin embargo, los vendedores premium (creadores de mercado) en el otro lado del mercado quieren que esas opciones caduquen sin valor.

Debido a la velocidad de los algoritmos, un comerciante de día tiene pocas posibilidades contra los HFT. Sin embargo, los inversores a corto plazo pueden beneficiarse si compran la caída y tienen la paciencia para esperar el rebote.

Al utilizar el rango de Zacks, un inversor puede separar las explosiones reales frente a las ventas temporales. El inversor no solo comprará una acción con descuento, sino que también se posicionará para obtener ganancias porcentuales a más largo plazo.

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A veces siento que, en conjunto, las existencias comienzan a aumentar aproximadamente dos semanas antes del lanzamiento de EPS. Una vez que se informa el Informe EPS, la acción disminuye durante unos días. Esto es solo observación personal. No siempre sucede de esta manera. Mire CMG recientemente (10–24–2017), se ajusta a la descripción anterior. Pero IBM y CAT recientemente se recuperaron fuertemente después de informar EPS.

Si una empresa emite un informe de ganancias que no cumple con las expectativas de los inversores, el precio de la acción probablemente disminuirá. Por ejemplo, supongamos que XYZ Corp. tiene un beneficio por acción pronosticado de $ 0.75, e históricamente, la empresa nunca ha incumplido un objetivo de ganancias. Los inversores, por otro lado, creen que XYZ ganará más de $ 0.85 por acción, y piensan que la empresa está actualmente subvaluada. Digamos que XYZ publica un informe de ganancias de $ 0.83 por acción. Parecen buenas noticias (superan el pronóstico del analista), pero los inversores ven esto de manera diferente. Debido a que creían que XYZ debería ganar más de $ 0.83 por acción antes de que se anunciaran sus ganancias, el precio de la acción en realidad se ofertó al alza a un precio que reflejaba esa expectativa de ganancias. Debido a que las ganancias de $ 0,83 por acción son inferiores a lo que puede soportar el precio actual del mercado, el precio de las acciones caerá a medida que los inversores vendan sus acciones.

Las acciones pueden subir o bajar después de las ganancias, pero no continúan. Principalmente, el precio de las acciones comienza a moverse después de las ganancias de la conferencia telefónica.

Durante la Concall, la Administración ofrece las perspectivas futuras de su empresa. Si las perspectivas son buenas, las acciones subirán incluso si la Compañía ha registrado un trimestre malo. Market siempre descuenta el precio antes de publicar los informes de ganancias.

Básicamente acabas de responder tu propia pregunta. Si una empresa genera bajos ingresos, le indica a Wall Street que es hora de tirarla a la basura y recorrer el mercado para el próximo éxito. Cuando una compañía obtiene ganancias, Wall Street sabe que puede ganar dinero comprando y vendiendo sus acciones de esa compañía.