¿Qué es el comercio de margen?

Hola narayana

Well Margin Trading es una instalación proporcionada por los corredores a los comerciantes. Es un medio para beneficiarse del apalancamiento, es decir, aumentar el poder de compra del comerciante. Pero el apalancamiento o margen proporcionado no está en todas las acciones, son principalmente para acciones de grado A, solo alrededor de 250 acciones.

Soy un inversor activo y comerciante en el mercado de valores indio. Solía ​​llevar a cabo mis operaciones a través de Kotak Securities Ltd (Full Service Broker), pero más tarde, en 2012, una garantía de mi asociado me convenció de cambiar mi broker a Tradejini ( Discount Broker). Y no he mirado hacia atrás desde entonces.

El apalancamiento o margen proporcionado por ellos es

Déjame explicar esto en detalle:

• Equity Cash: Reliance (precio spot 1.330) será mi ejemplo:

1. Normal (Efectivo y transporte) = 1,330 * 100 = 1,33,000 monto total requerido
2. Intradía (NO Stop Loss) = 1,33,000 / 10 = 13,300 requerido
3. BO / CO (intradía con stop loss) = 13,300 / 3.5 = 4,433 requerido

Entonces, Stock vale Rs. 1,33,000 se pueden comprar a un precio tan bajo como Rs 4,500

• Equity & Currency (FNO): Bank Nifty (Precio 23600) mi ejemplo:

1. Normal (Efectivo y transporte) = 23600 * 40 = 9,44,000 / 12 = 75,600 requerido
2. Intradía (NO Stop Loss) = 75,600 / 2 = 30,240 requerido
3. BO / CO (intradía con stop loss) = 30,240 / 2.5 = 12,096 requerido

Entonces, el contrato vale Rs. 9,44,000 se pueden comprar a un precio tan bajo como Rs 12,096

• Producto (Futuros): El petróleo crudo (precio 2,975) será mi ejemplo:

1. Normal (Efectivo y transporte) = 2,975 * 100 = 2,97,500 / 9 = 33,055 requerido
2. Intradía (NO Stop Loss) = 33,055 / 3 = 11,000 requerido
3. BO / CO (intradía con stop loss) = 11,000 / 2 = 5,500 requerido

Entonces, el contrato vale Rs. 2,97,500 se pueden comprar a un precio tan bajo como Rs 5,500

Tenga en cuenta*

1. El apalancamiento O el margen proporcionado tiende a diferir entre las diferentes acciones e índices de la compañía, ya que la volatilidad, el riesgo, etc. deben considerarse
2. El apalancamiento o margen requerido en cualquier BO / CO (intradía con stop loss) depende directamente de la stop-loss colocada simultáneamente (márgenes más bajos para stop loss más bajo, mientras que un margen más alto para stop-loss más alto).
3. Debido al espacio limitado completo, la funcionalidad no pudo explicarse claramente.

• Visite el siguiente enlace para comprender el orden de soporte / cubierta

• Orden de soporte
• Orden de cubierta

Espero que la respuesta ayude.

El comercio de margen es comprar acciones sin tener todo el dinero para hacerlo. Los intercambios tienen un método institucionalizado para comprar acciones sin tener el capital a través del mercado de futuros.

Por ejemplo, si comprara 2000 acciones de la Compañía A, que cotiza a 300 rupias, necesitará alrededor de 6 lakh de rupias. Pero si compra un contrato futuro de esa compañía, que comprende 2000 acciones, solo necesita pagar un margen del 15 por ciento. Entonces, al poner Rs 90,000, puede obtener una exposición de Rs 6 lakh.

La misma operación también se puede ejecutar a través del comercio de margen. Aquí, el comerciante comprará 2.000 acciones, que son financiadas en parte por el corredor, y el resto por el comerciante.

El porcentaje de financiación de margen puede variar entre 50-90 por ciento, dependiendo del corredor y su relación con el cliente. El corredor, a su vez, financia su línea de crédito de un banco y mantiene las acciones en su cuenta con cualquier ganancia / pérdida que vaya al cliente.

Margen comercial vs futuros

La mayoría de los inversores compran los futuros, pero hay momentos en que el comercio de márgenes tiene más sentido. Si una acción no está en la lista de futuros, el cliente puede ir a la financiación de margen.

Dado que los futuros generalmente no están disponibles más allá de uno o dos meses, si el cliente tiene una visión más amplia, entonces el comercio de margen es mejor. Además, algunos corredores ofrecen tasas de interés más bajas en el comercio de margen que las tasas prevalentes en el mercado de futuros.

La llamada margen

Una vez que el comerciante compra un futuro o acciones en la cuenta de margen, el cliente obtiene la ganancia / pérdida desde su compra en su cuenta.

Tanto en el mercado de futuros como en el comercio de margen, si el valor de la acción cae por debajo del precio de compra, el corredor realizará llamadas de margen, pidiéndole al cliente que deposite un margen adicional.

En un mercado normal, estas llamadas de margen no son un problema ya que los clientes pueden depositar la cantidad adicional fácilmente.

Cuando los clientes no pueden cumplir con el requisito de margen, el corredor vende la garantía para que no tenga que correr el riesgo en caso de que la acción caiga aún más.

Esto generalmente se convierte en un problema cuando los mercados caen mucho más de lo esperado y los operadores no son lo suficientemente líquidos como para cumplir con las llamadas de margen. Y cuando muchos operadores no pueden cumplir con las llamadas de margen, la situación se dispara.

Esto es lo que sucedió en los últimos días cuando los comerciantes, que estaban sobre apalancados, no podían cumplir con las llamadas de margen, y sus valores se vendían constantemente.

Echa un vistazo al apalancamiento financiero de entrega de acciones

El comercio de margen es un servicio que los miembros de las bolsas de valores brindan a sus clientes para aprovechar sus inversiones a corto plazo en los mercados secundarios, al proporcionar un servicio de préstamo de fondos. Permite a los inversores tomar una posición más grande de lo que permitirían sus propios recursos, aumentando así sus ganancias si sus expectativas de movimientos de precios se hicieran realidad.

Habrá un costo de interés que el inversionista debe pagar. Pero siempre que el costo de interés sea más bajo que el rendimiento de la cartera, la posición apalancada generará mayores rendimientos para el inversor.

La pérdida para el inversor que utiliza el comercio de margen será una función de la extensión de los fondos prestados utilizados . A mayor proporción de fondos prestados, mayor es la pérdida (y ganancias) que genera el inversionista.

Los corredores de bolsa y los NBFC ofrecen la facilidad de negociación de margen a sus clientes que firman un acuerdo con ellos. El acuerdo especifica los márgenes iniciales y de mantenimiento que se mantendrán y el costo de los fondos. Los prestamistas especifican las existencias en las que está disponible la instalación. Por lo general, se seleccionan acciones con alta liquidez y volúmenes de negociación. Los inversores utilizan el margen de negociación para tomar posiciones a corto plazo en acciones.

Las llamadas de margen se activan cuando una caída en el valor de las acciones reduce el valor neto de la cartera (valor de las acciones menos los fondos prestados) y hace necesario traer fondos o valores adicionales para cumplir con el margen de mantenimiento especificado. El prestamista se reserva el derecho de liquidar la posición si no se cumplen los requisitos.

El comercio de margen amplifica la pérdida para el inversor en caso de movimientos adversos de los precios . Mayor apalancamiento utilizado, es decir, proporción de fondos prestados a fondos propios; mayor será la pérdida para el inversor. Una llamada de margen requerirá que el inversor traiga fondos adicionales a corto plazo, lo que puede o no ser posible. En el caso de que no se ingresen fondos, el inversor puede perder los valores ya que el acuerdo que celebraron con el corredor de bolsa (prestamista) le permite al prestamista liquidar las acciones parcial o totalmente para compensar los fondos requeridos.

El comercio de margen se refiere al proceso de pedir dinero prestado a su corredor para comprar acciones. Básicamente un préstamo de su corredor a usted. Esto generalmente le permite comprar más acciones con la cantidad de dinero que tiene en su cuenta de efectivo con su corredor. Para hacer esto, necesita una cuenta de margen con su corredor. Por ejemplo, si cree que una acción, digamos ABC, subirá por las nubes pero no tiene efectivo para comprarla, por lo que le pide a su corredor que le preste algo, ahora si la acción sube, primero paga su deuda a su corredor entonces tomar cualquier beneficio restante, si lo hay. O si su predicción fue incorrecta, entonces pierde en las acciones, así como el dinero que le debe al corredor. Entonces los riesgos aquí son bastante altos. Debe mantener un margen de mantenimiento con su corredor, la cantidad mínima que necesita mantener o el corredor le pedirá más dinero a través de una llamada de margen o venderá sus acciones para pagar el préstamo
Esto, por ejemplo, lo explica todo
Digamos que compra 20,000 acciones de ABC y pide prestado 10,000 de su corredor y el resto lo paga usted mismo, que es 10,000K. Si el valor de mercado ABC cae a 15,000, el efectivo en su cuenta cae a 5,000 (15,000 – 10,000 = 5,000). Digamos que el requisito de mantenimiento de su corredor es del 25%, debe tener $ 3,750 en efectivo en su cuenta (25% de 15,000 = 3,750). Por lo tanto, está bien en esta situación, ya que el valor de 5,000 en efectivo todavía está allí, que es mayor que el margen de mantenimiento de 3,750 o el 25% solicitado por su corredor.
Pero supongamos que el requisito de mantenimiento de su corretaje es del 40% en lugar del 25%. En este caso, su patrimonio de 5,000 es menor que el margen de mantenimiento de 6,000 (40% de 15,000 = 6,000). Como resultado, la corredora puede emitirle una llamada de margen y si no deposita más efectivo después de la llamada, el corredor tiene el derecho de vender sus acciones de ABC o cualquier otra garantía que tenga con el corredor, para que él cubra sus pérdidas / deudas sobre el dinero que le prestó para comprar las acciones. A veces ni siquiera te preguntan, simplemente lo venden. Entonces lea el documento del corredor con cuidado.

Es simplemente la práctica de pedir prestado acciones o dinero del corredor. Hay un par de formas en que se puede margen comercial.

Si uno es optimista, a menudo pueden pedir prestado capital en cantidades que equivalen a su propio capital de inversión con el fin de comprar acciones adicionales. Este es esencialmente un método que los inversores pueden usar para aprovechar sus cuentas para una mayor volatilidad. Sin embargo, se aplican tarifas de margen, y las tarifas varían de un corredor a otro. Para resumir esto, si tiene $ 50K en su cuenta, lo más probable es que pueda comprar acciones por un valor de $ 100K (sus propios $ 50K más $ 50K que le prestó al prestamista).

Por lo que vale, los préstamos de margen no regulados como el anterior es lo que llevó a los problemas del mercado de valores de China. A muchos inversores minoristas sin experiencia se les permitió pedir prestado 7X-10X de su capital para ayudar a inflar los precios de las acciones y aprovechar sus rendimientos. Los inversores y comerciantes más experimentados vieron la burbuja que creó esta práctica irresponsable de préstamos de margen, y luego comenzaron a tomar ganancias, lo que paralizó a muchos inversores minoristas de alto riesgo.

El otro tipo de negociación de margen implica tomar acciones prestadas en lugar de dinero. El préstamo de acciones se realiza cuando uno es bajista en una posición particular. Esto se conoce como acciones de “venta de margen” o “venta en corto”. Implica vender acciones que aún no posee (las acciones son prestadas), con la expectativa de que el precio de las acciones disminuirá y le permitirá comprarlas por menos de lo que las vendió.

Para explicar más a fondo estos conceptos, solo imagina pedir prestado un objeto tangible a tu amigo. Si eres optimista, puedes pedirles prestado dinero, con la expectativa de que tendrás que devolverlos más tarde. También puede pedir prestado algunos equipos suyos, venderlo a un tercero y luego volver a comprarlo (con suerte por menos de lo que obtuvo al venderlo) antes de devolver el equipo a su amigo.

Matemáticamente hablando, la pérdida máxima de la compra de margen (posiciones “largas”) es su propio capital y el capital que está pidiendo prestado, más cualquier tarifa que cobre el corredor. Las ganancias potenciales son infinitas. La lógica aquí es que los precios de las acciones solo pueden caer a $ 0, pero técnicamente pueden elevarse hasta el infinito, incluso si no es realmente posible. Con la venta de margen, se invierte. La ganancia máxima es igual al valor de las acciones en el momento de la venta en corto (si el precio de la acción cae a $ 0), mientras que la pérdida potencial matemáticamente máxima es infinita (suponiendo que el precio de la acción aumente hacia el infinito). Esta es también la razón por la cual los vendedores en corto generalmente permanecen en posiciones “cortas” por mucho menos tiempo del que podrían permanecer en posiciones de margen largo.

¡Hola!…

El comercio de margen es una estrategia de alto riesgo que le permite comprar más acciones de las que normalmente podría y puede generar una gran ganancia si se ejecuta correctamente.

Comprar con margen significa pedir prestado dinero de un corredor (similar a un préstamo) para comprar acciones. El inversor puede tomar posición en el mercado pagando un margen inicial del 50 por ciento (su propio dinero), mientras que el corredor podría financiar el saldo del 50 por ciento.

Por instancias

Suponga que desea comprar una acción con un precio de mercado de 50 rupias. Bajo el margen de negociación, pagaría 25 rupias en efectivo mientras que el corredor le prestará las 25 rupias restantes (suponiendo que el margen inicial requerido con su corredor sea del 50% )

¿Cómo ayuda esto? Veamos. Supongamos que el precio de las acciones aumenta a 75 rupias.

• En caso de negociación de margen: su retorno de la inversión es del 100% porque pagó 25 rupias.
• En caso de negociación normal: su retorno de la inversión es del 50% porque pagó Rs 50.

Sin embargo, también existe la misma probabilidad de una mayor pérdida para operar con margen.

Suponga que el precio de las acciones cae a Rs 25. Si pagó por completo las acciones, perdió el 50 por ciento de su dinero. Pero si ha negociado con margen, ha perdido el 100 por ciento. Y además de eso, se supone que debe pagar intereses por el préstamo que ha tomado del corredor junto con la comisión del corredor.

¡Espero que esto te ayude!…

El comercio de margen es un método para invertir en el dinero prestado del corredor de bolsa. Muchos corredores permiten comprar acciones utilizando la facilidad de negociación de margen. Un inversor puede pedir prestado hasta el 50% del precio de compra de la acción.

El corredor recauda una parte del precio de compra del inversor llamado margen inicial. El corredor le brinda el apoyo financiero a costa de prometer los valores marginables como garantía. La mayoría de los corredores no ofrecen margen para las acciones de centavo o las OPI ya que son acciones de riesgo.

Zerodha proporciona la facilidad de negociación de margen para la negociación diaria de futuros, materias primas, divisas y acciones.

En Zerodha, todas las inversiones en acciones son gratuitas y un máximo de Rs. Se cobra 20 por orden ejecutada para Opciones, Futuros, Productos Básicos y Monedas.

Cargos:

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• F&O y comercio de productos básicos: 0.01% o Rs 20, lo que es menor por pedido.

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El comercio de margen es una forma de aumentar su poder adquisitivo al pedir prestado dinero a su corredor. La cantidad que se puede pedir prestada varía con el tiempo, pero el número actual es del 50% cuando se negocian acciones. Traducción: cuando un comerciante compra acciones que califican para el margen, puede pedir prestado a su corredor un máximo de la mitad del costo.

Alguien con una cuenta de $ 5,000 (en efectivo o valores con margen) puede pedir prestados $ 5,000 adicionales para comprar acciones.

Leer más: ¿Qué es el comercio de margen?

Como sabemos, comprar con margen es pedir dinero prestado a un corredor para comprar acciones. Puede pensarlo como un préstamo de su corredora. El comercio de margen le permite comprar más acciones de las que normalmente podría comprar. Para operar con margen , necesita un margen. Margin Trading India ahora es fácil con pocos corredores de bolsa en India que hacen nuevas mejoras en todos los procesos. El comercio de entrega en India también es una forma muy popular de hacer comercio de margen que ayuda a comprender los valores centrales de los clientes y las compañías. El comercio de margen se puede usar de diferentes maneras, y no es solo para invertir en préstamos.

Gracias…

Happy Trading!

El comercio de margen es un tipo de comercio en el que tiene que pagar una cantidad parcial por ofertar una acción y el resto será compartido por su banco / empresa comercial (es decir, icici, hdfc, religare, sharekhan) dependiendo de la acción.

Puntos para recordar:
1. Es intradía o puede mantenerlo por un corto tiempo, digamos por T + 5 días.
2. En ambas transacciones se impondrá un cargo, es decir, compra / venta.
3. La tasa de corretaje es muy nominal en comparación con el comercio basado en la entrega.
4. Todas las pérdidas y ganancias incurridas por usted serán solo suyas.
5. Un mercado volátil es el mejor momento para el comercio de margen.
6. Opere con un volumen alto y movimientos pequeños para obtener ganancias.
7. Siempre opere con un stoploss en el margen comercial.
8. Otra mejor manera de operar es el margen más el comercio que el comercio de margen.
Espero que te haga entender sobre el comercio de margen. Le deseo un comercio feliz y seguro.

Comprar con margen es pedir dinero prestado a un corredor para comprar acciones. Puede pensarlo como un préstamo de su corredora. El comercio de margen le permite comprar más acciones de las que normalmente podría comprar. Para operar con margen, necesita una cuenta de margen.

Hoy en día, Samco Securities comenzó el producto CashPlus donde obtienes apalancamiento financiero hasta 4 veces en función de las acciones compradas. En términos simples, ahora puede comprar acciones de hasta Rs. 4,00,000 con solo Rs. 1,00,000 Efectivo disponible en su cuenta comercial. Puede agregar márgenes a su cuenta de operaciones y evitar cuadraturas de sus operaciones en caso de extrema volatilidad en las acciones.

El término margen se usa en negocios, finanzas e inversiones en al menos tres formas diferentes:
1. Margen en los negocios
2. Margen en contabilidad financiera
3. Margen de inversión

Aquí está la respuesta para el margen en la inversión en el mercado de valores.
En el mercado de valores, el margen se refiere a la compra de acciones u otros valores con una combinación de fondos propios y fondos prestados. Si el precio de las acciones cambia entre su compra y venta, el resultado para el inversor es el apalancamiento, lo que significa que el porcentaje de ganancia o pérdida del inversor se magnifica en comparación con el porcentaje de ganancia o pérdida si el inversor hubiera comprado acciones sin pedir prestado.

El comercio de acciones en margen permite a los inversores comprar las acciones más que el dinero que tienen. Es como un préstamo que el inversionista tomó del corredor. En India, también se conoce por el nombre de comercio intradía.

Hay docenas de corredores que brindan este servicio. Siempre se trata de adivinar si las acciones subirán o bajarán. Si lo adivinas bien, entonces llevas una gran cantidad de dinero a tu casa. Sin embargo, si su análisis no es correcto, incluso puede perder mucho dinero.

Lea más en – ¿Qué es el comercio de margen?

[1] El comercio de margen significa simplemente que si invierte 1k, su corredor de acciones o el Banco le proporcionarán un margen de 10k, significa que de 1k puede negociar por 10k solo en intradía. Ese es el margen de comercio. Si quiere aprender algo sobre el mercado de acciones Bienvenido a BLUETRADE. una tarifa baja y un Instituto genuino en el que puede confiar.

Notas al pie

[1] Bienvenido a BLUETRADE.

Práctica de comprar acciones con dinero prestado del corredor. En este acuerdo, el inversor realiza un pago inicial en efectivo con el corredor y puede comprar acciones por un valor aproximadamente el doble del monto en efectivo. El corredor cobra intereses sobre este préstamo y el inversor tiene que mantener la totalidad de las acciones con el corredor como garantía. Además, el inversor tiene que aportar efectivo adicional en caso de que el valor de la tenencia de acciones caiga por debajo de una cierta cantidad. El comercio de margen es una espada de doble filo: corta en ambos sentidos.

Si el precio de las acciones aumenta, el inversor obtiene el doble de ganancias que con su propio efectivo. Del mismo modo, si el precio de las acciones cae, el inversor pierde el doble de la cantidad. En la jerga, esta práctica se llama ‘invertir en esteroides’.

El comercio de margen es comprar acciones sin tener todo el dinero para hacerlo. Los intercambios tienen un método institucionalizado para comprar acciones sin tener el capital a través del mercado de futuros.

Por ejemplo, si comprara 2000 acciones de la Compañía A, que cotiza a 300 rupias, necesitará alrededor de 6 lakh de rupias. Pero si compra un contrato futuro de esa compañía, que comprende 2000 acciones, solo necesita pagar un margen del 15 por ciento. Entonces, al poner Rs 90,000, puede obtener una exposición de Rs 6 lakh.

Comprar con margen es pedir dinero prestado a un corredor para comprar acciones. Puede pensarlo como un préstamo de su corredora. El comercio de margen le permite comprar más acciones de las que normalmente podría comprar. Para operar con margen, necesita una cuenta de margen. Esto es diferente de una cuenta de efectivo normal, en la que comercia con el dinero de la cuenta. Por ley, se requiere que su corredor obtenga su firma para abrir una cuenta de margen. La cuenta de margen puede ser parte de su acuerdo de apertura de cuenta estándar o puede ser un acuerdo completamente separado. Se requiere una inversión inicial de al menos $ 2,000 para una cuenta de margen, aunque algunas casas de bolsa requieren más. Este depósito se conoce como el margen mínimo. Una vez que la cuenta está abierta y operativa, puede pedir prestado hasta el 50% del precio de compra de una acción. Esta parte del precio de compra que deposita se conoce como el margen inicial. Es esencial saber que no tiene que márgenes hasta el 50%. Puede pedir prestado menos, digamos 10% o 25%. Tenga en cuenta que algunas casas de bolsa requieren que deposite más del 50% del precio de compra.

Comprar con margen es pedir dinero prestado a un corredor para comprar acciones. Puede pensarlo como un préstamo de su corredora. El comercio de margen le permite comprar más acciones de las que normalmente podría comprar. Para operar con margen , necesita una cuenta de margen .

Puede aprender consejos y trucos informáticos, y un tutorial desde aquí

Comprar con margen es pedir dinero prestado a un corredor para comprar acciones. Puede llamarlo como un préstamo de su corredora. El comercio de margen le permite comprar más acciones de las que normalmente podría comprar. Para operar con margen, necesita una cuenta de margen. Esto es diferente de una cuenta de efectivo normal, en la que comercia con el dinero de la cuenta. Se requiere que su corredor obtenga su firma para abrir una cuenta de margen. La cuenta de margen puede ser parte de su acuerdo de apertura de cuenta estándar o puede ser un acuerdo completamente separado.