Cómo distinguir si sus resultados en el mercado de valores se basan en la suerte o la habilidad

Por lo general, en cómo seleccionó sus acciones en primer lugar.

Cuando comencé a operar, buscaba qué acciones tenían potencial de subir (en función de muchos factores aleatorios, como un nuevo producto, especulación de Wall Street, noticias de gestión, etc.). Mis retornos variaron, por decir lo menos. En algunos tuve mucha suerte (ganancia de $ 500 en un día), pero las pérdidas de mis otras elecciones compensaron (y finalmente abrumaron) cualquier ganancia. Fue una estrategia horrible equivalente al juego. Es como si ganara 13 mil en Vegas en una máquina tragamonedas, pero pierdo 20k de todos mis otros intentos de tragamonedas.

Ahora, cuando opero, sé más o menos que lo estoy obteniendo por un buen negocio y que tiene muchas posibilidades de que aumente en breve. Estoy basando mis elecciones en una estrategia que aprendí, y ahora puedo decir que mis ganancias se basan en alguna “estrategia”. Si tengo pérdidas, generalmente es intencional y abrumado por mis ganancias.

Observe cómo no dije habilidad. No creo que nadie tenga que necesariamente estar capacitado para comerciar de manera efectiva. No escucho (ni me preocupo particularmente) sobre las ganancias trimestrales o los documentos contables. No podría importarme menos Warren Buffet (quien creo que solo estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Su estrategia es, literalmente, mantener las acciones a largo plazo). Solo sé cómo calcular el EBITDA porque tomé cursos básicos de contabilidad de pregrado. Mi perspectiva es mucho más conductual, no hábil, pero mis operaciones son predecibles y rentables. Funcionará independientemente de la economía y en las perspectivas a corto y largo plazo.

** Recomiendo encarecidamente utilizar un simulador para probar estrategias antes de invertir dólares. Todavía tengo que ganar o perder dinero (ya que simulo con una cuenta de operaciones en vivo) pero obtuve mucho conocimiento sobre lo que funciona para mí. ¡Inversión libre de riesgo en mis finanzas futuras!

Esa es una gran pregunta. Antes de responder, le animo a leer la serie Incerto de Nicholas Taleb. Esta serie tiene 4 libros, profundiza en cuestiones de incertidumbre, suerte, probabilidad y más.

A continuación, realmente no hay forma científica de afirmar si sus resultados se basan en la suerte o la habilidad. Aunque la habilidad es extremadamente importante en materia de gestión de inversiones, realmente no se puede determinar el éxito de la habilidad. Mientras ganes dinero con tus inversiones, puedes ‘reclamar’ que eres hábil y socialmente aceptable.

ceteris paribus, Skills te dará una ventaja suprema sobre los demás.

Consistencia.

Hay muchos casos de “suerte de principiante” en el mercado de valores.

Sin embargo, puede verificarlo debido a la suerte o la estrategia si obtiene ganancias consistentes. Utilice el mismo proceso nuevamente y si aún obtiene los mismos resultados, es probable que haya desarrollado una estrategia rentable.

¡La mejor de las suertes!

Repita la misma estrategia varias veces. Si las ganancias son similares, son el resultado de la habilidad.

Considere un inversor disciplinado que vive al lado de alguien que ganó la lotería. Ambos podrían tener casas y recursos similares, pero el ganador de la lotería sería mucho menos propenso a lograr el mismo resultado en múltiples pruebas.

Debe examinar los resultados en varios regímenes de mercado (p. Ej., Mercado alcista / bajista, volatilidad alta / baja, tendencia / corte, etc.).

Hay un dicho, solo cuando baja la marea ves quién ha estado nadando desnudo.

TODOS se ven como un genio en un mercado alcista. Aquellos que toman riesgos imprudentes se verán aún mejor. El problema es que hemos estado en un mercado alcista secular durante muchas décadas …

Me viene a la mente un poema de Alexander Pushkin:

“Eres del tipo que siempre pierde,
Felicidad y todos ustedes están en desacuerdo:
Eres demasiado dulce cuando la oportunidad se niega
Y demasiado inteligente cuando asiente. ”

Lea el ensayo de Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville

Él aborda esta misma pregunta.

Si investigó el stock, tenía una estrategia de entrada y salida adecuada antes de iniciar una operación, entonces es una habilidad. De lo contrario, es una suerte.

Una buena estrategia puede afectar el stop loss y es buena si no arruina la cuenta y es rentable al final. Pero si ingresa a un comercio y luego busca formas de por qué debería seguir su camino, eso es suerte.

La consistencia es la clave para identificar si eres un profesional del mercado de valores.

Si puede alcanzar el 70% de éxito en un período de 1 a 2 años, entonces tiene buenas habilidades.

Si la tasa de éxito es del 60%, entonces tienes que trabajar en tus habilidades.

50% o menos es tu suerte.

Si siguió pasos bien definidos para obtener esas victorias o si son puramente discrecionales.

http://blog.optiontradingpedia.com – Mi blog de análisis de mercado de EE. UU.

La respuesta corta: resultados consistentes en el tiempo.

Si 4 de sus 5 operaciones son rentables, puede ser suerte.

Si 400 de 500 son rentables, probablemente sea habilidad.

Consistencia del rendimiento en todos los entornos de mercado, durante un período de tiempo prolongado, incluido el comercio desde el lado corto cuando sea apropiado.