¿Cómo monitorean los grandes actores del mercado de valores las actividades de compra o venta de otros pequeños inversores?

Los cortos necesitan controlar el precio de las acciones durante un período prolongado (a menudo de varios meses a más de un año) y no pueden permitirse el lujo de acumular un número ilimitado de posiciones cortas en las acciones, por lo que deben comprar acciones en el Al mismo tiempo, también están vendiendo acciones. Cuando los cortos reducen el precio de las acciones, eliminando a los compradores como se discutió anteriormente, algunos de los inversores que intentan vender sus acciones al mismo tiempo seguirán la actividad del precio de las acciones a la baja, bajando su precio de venta.

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Otra observación, los pantalones cortos intentan desgastar los largos asegurándose de que el precio de la acción se cierre tantos días seguidos como puedan juntarse. Al cierre de cada día, presencié un aumento dramático del volumen a medida que los cortos intentaban asegurar que el precio de las acciones de Herbalife cerrara. Los cortos esperan que la frustración de los largos con el precio de las acciones continúe a la baja y termine en una capitulación donde tantos largos como sea posible simplemente se rindan y vendan sus acciones.

Dado que Herbalife ya está en su quinto mes de ser atacado por cortos, y si la historia se repite, cualquiera que compre acciones de Herbalife (HLF) en este momento debería obtener algunas buenas ganancias en los próximos 6 a 12 meses a medida que el precio de las acciones de Herbalife aumenta de regreso a donde estaba cuando comenzó este breve ataque. El mayor temor de los cortos es que las personas descubrirán sus mentiras pronto, y el precio de las acciones aumentará rápidamente. Creo que hay una buena posibilidad de que eso suceda, ya que muchas personas aprenderán más sobre este esquema.

También tengo que creer que esta manipulación debe involucrar una colusión entre todos los jugadores principales en el ataque corto de Herbalife, ya que no funcionaría como si no funcionaran juntos. Si uno o más de los principales jugadores cortos decidieron que no querían participar más en la reducción del precio de la acción, y decidieron comprar para cubrir, esto crearía un problema importante para esos otros jugadores cortos importantes. Los principales jugadores cortos restantes no solo tendrían que bajar el precio basado en la venta de acciones a nuevos largos, sino que también tendrían que vender acciones a esos otros jugadores cortos importantes que compren para cubrir sus pantalones cortos. Los jugadores cortos restantes no podrían manipular el precio de las acciones tan fácilmente como lo hicieron trabajando juntos.

Como puede ver en las grandes cantidades de dólares involucradas en el ataque corto de Herbalife, estos deben ser grandes jugadores y deben tener mucha influencia sobre el mercado, lo que me lleva al siguiente tema.

Debido a que las preguntas inocuas de David Einhorn en la conferencia telefónica de Herbalife parecen ser el evento que inició el breve ataque contra Herbalife, y dado que a Einhorn le encanta el póker, usaré los términos del póker para explicar cómo puede determinar si una acción está en corto por buenas razones o solo un bluff.

Si crees que tienes una mano ganadora en el póker, quieres que todos los demás pongan la mayor cantidad de efectivo posible. No quieres avisarles de ninguna manera que tengas la mano ganadora. Desea que el bote sea lo más grande posible cuando muestra su mano. Si no tienes una buena mano y estás faroleando, debes ser astuto haciendo apuestas cuando realmente sabes que no tienes una buena mano esperando que los otros jugadores retiren sus manos ganadoras. Ni siquiera quieres que otros pongan más dinero en efectivo en el bote ya que quieres que abandonen el juego.

Hay un viejo adagio en Wall Street que dice que los pequeños inversores siempre están equivocados. El avearage Joes compra en la parte superior del mercado y vende en la parte inferior del mercado.

¿Cómo sabe el dinero inteligente lo que hacen los Joe’s promedio?

1. Bernard Barukh, el famoso especulador financiero de principios del siglo XX, vendió todas sus posiciones y cambió de “neto largo” a “neto corto” en 1929 cuando su lustrabotas le ofreció propinas.
2. En 1999, cuando los taxistas en Nueva York renunciaban a sus trabajos para convertirse en comerciantes diarios, el mensaje era el mismo.
3. Los métodos científicos o el método del “lote impar”. Las acciones se negocian normalmente en lotes de 100 acciones. Así es como lo hace Wall Street. Por supuesto, si su capital es limitado, también puede comprar solo 20 acciones o 50 acciones. Estos se llaman lotes impares. Después de una larga tendencia alcista, si ve que muchas de las órdenes de compra son para lotes impares, eso significa que la mayoría de los compradores son pequeños inversores. El dinero inteligente ya no está comprando. Una cima está cerca.

Volumen y ventas de lotes impares o pequeñas compras y ventas. El pequeño inversor consciente de las tarifas domina el mercado de corretaje de baja tarifa o descuento. Computershare, robin hood y stash invest son indicadores del comercio de pequeños inversores. La gran noticia sobre las pequeñas inversiones es que los pequeños se están volviendo más inteligentes y más tontos. Cuando los mercados están en su punto más alto, los grandes inversores están vendiendo esas grandes ofertas y los pequeños inversores están comprando los titulares. El patrón continúa, pero hay un tipo único de nuevo pequeño inversor que aplica grandes movimientos pasados ​​para su ventaja.

Los pequeños inversores simplemente carecen del capital para establecer tendencias a menos que compren en masa. Los pequeños inversores tienden a ser titulares a largo plazo y se centran más en las tendencias a largo plazo de lo que solían hacerlo. La compra de valor es parte de esa ecuación. El crecimiento de los índices y el alejamiento de las carteras administradas le está costando al mercado las medidas correctivas que de otro modo podrían existir. La sobrevaluación del mercado en los índices es un problema que solo resolverá el próximo colapso.

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Los grandes jugadores no se preocupan por los peces pequeños porque no necesitan hacerlo. En realidad es al revés. Los grandes jugadores tienen peces gordos altamente remunerados haciendo la investigación que producen asesoramiento de inversión. Son los grandes jugadores los que hacen que las cosas sucedan. Los pequeños inversores minoristas simplemente siguen las tendencias establecidas por los primeros. Es cierto que una gran cantidad de pequeñas IR que actúan en concierto pueden afectar los precios, pero el patrón de precios siempre lo establecen los grandes jugadores.