¿Cuál es el significado de muchas acciones en el mercado de valores?

cuando comercia con Derivados, en realidad no está comprando acciones, solo está comprando un contrato para comprar acciones. (de ahí el nombre derivados). Estos contratos tienen una fecha de vencimiento, en o antes de la cual debe venderlos / cerrarlos. Los contratos son futuros y opciones. Estos contratos se componen de un número particular de acciones de una empresa o índice.

Para Nifty50, cada contrato es para un índice de 75x.

Para Infosys es por 500 acciones.

En infosys, el tamaño del lote es de 500. Esto significa que cada contrato negociado en las acciones de Infosys consta de 500 acciones de Infosys.

Déjame explicarte los números claramente con el ejemplo de Infosys.

Stock: Infosys,

Precio: 1200

Tamaño del lote: 500

Valor del contrato = 500 x 1200 = 600K.

Margen de dinero: (necesita al menos este monto en cuenta para comprar / vender el contrato) es el 15% del contrato i, e, 90K.

Puede comprar un contrato bloqueando solo el 15% de su costo total a las tarifas cotizadas en ese momento, y cuando venda el contrato (o liquide el contrato al vencimiento), obtendrá la diferencia, (Valor de mercado actual – valor de compra), y su dinero bloqueado será liberado.

Solo necesita 90,000 para comprar acciones por valor de 600,000. Si las acciones suben solo un 3%, el contrato que compró tendrá un valor de 618,000 y usted puede obtener una buena ganancia de 18K con una inversión de 90K. eso es 20% de ganancia para una ganancia de 3% en acciones.

Lo contrario también es cierto, que si las acciones caen un 5% en un día (todos los días algunas acciones caen un 5%, un evento de mercado muy normal), y el valor del contrato se reduce a 540,000. Ahora necesita sumar la pérdida en efectivo para llevar el contrato o venderlo con pérdida. La pérdida es del 33% de su inversión inicial de 90K, a pesar de que fue solo una caída del 5%.

En los peores momentos, es posible que tenga que renunciar a toda la inversión inicial para cerrar el contrato. Muchos pequeños inversores no entienden el riesgo correctamente y lo juegan como una lotería para ganar y perder dinero.

Para mantenerlos alejados, NSE siempre se asegura de que el tamaño del contrato sea mayor para que los pequeños inversores no negocien con derivados.

Ahora, los contratos están diseñados aproximadamente para acercarse a 500,000.

Si está tratando con Derivados, hay un número fijo de acciones muy diferentes para diferentes compañías. En Equity también se puede aplicar.

Por lo tanto, una gran cantidad de acciones significa que está comprando solo una cantidad específica de acciones. No tiene opción con la cantidad de acciones que puede comprar.

En términos de acciones, el lote es el número de acciones que compra en una transacción . En términos de opciones, un lote representa el número de contratos contenidos en un valor derivado.

Cuando negocia con derivados, no puede hacerlo por acción individual o por número aleatorio de acciones, existe una unidad fija de acciones que se denomina LOT

EJEMPLO:

SBIN tiene un tamaño de lote de 2000

así que si quieres comerciar en el futuro u opción

necesita comprar / vender un mínimo de 2000 acciones,

no puedes comprar medio lote o 1.5 lotes

solo puede comerciar en 1 lote, 2 lotes, 3 lotes, etc.

Dependiendo del uso exacto de este término, puede variar. Por ejemplo, puede significar 100 acciones o puede significar alguna unidad para Opciones o Futuros, como 50 lotes de llamadas o contratos, o incluso 100 lotes o contratos de futuros de Emini.

Lote es un término que se usa en el segmento derivado como: Futuros. Por ej. En stock compramos y vendemos acciones en cantidad min: 1 max: cualquier cosa (límite por sebi). Pero, en el futuro no puedes comprar 1 cantidad. Cada acción se comercializará en un lote allí y en cada lote habrá una cantidad predefinida de acciones debajo de ella. P.ej. Si está comprando 1 lote de SBI, la cantidad predeterminada de 3000 unidades se asignará a 1 lote.

Y si está comprando 2 lotes, entonces. Se asignarán 2 x 3000 cant.