Hay muchos sitios web que ofrecen el seguimiento de los cambios de cartera a su fondo mutuo. Los NAV del esquema de fondos mutuos finalmente se actualizan en su cartera alrededor de las 10 pm todos los días. Estos son los cambios de cartera más en tiempo real que puede ver, solo a diario.
Lo anterior es la plantilla de la página de seguimiento de Moneycontrol (edité información confidencial) para todas las inversiones.
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Para realizar un seguimiento de los cambios de su cartera, primero puede ingresar su cartera en el sitio web moneycontrol o valueresearchonline. En caso de que ya esté invirtiendo en cualquiera de los bancos como Kotak, HDFC o ICICI, actualizarán los NAV y le enviarán los NAV actualizados diariamente. U puede iniciar sesión en su cuenta y verificar los cambios en su cartera cada noche alrededor de las 12:00 a.m. o por la mañana.
Estos son algunos de los enlaces donde puede incorporar o cargar su cartera y lo ayudan a realizar un seguimiento de cada día como una inversión consolidada.
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Sin embargo, debe comprender por qué la actualización de fondos mutuos lleva tiempo y no es como la actualización del mercado de valores en vivo.
Cada esquema de fondos mutuos tiene cierta tenencia de instrumentos de patrimonio y deuda. Para la porción de deuda del NAV, está claro ya que se invierte para el vencimiento durante varios períodos de tiempo. Pero cuando se trata de la parte del patrimonio neto del NAV, cada casa de fondos mutuos debe realizar ciertos procedimientos.
- Después de que el mercado cierra a las 3:30 p.m. cada día de negociación, los precios de las acciones de cada esquema se actualizan por ganancias o pérdidas
- Una vez que se completan las actualizaciones, se compilan los NAV
- Después de la compilación de todos los NAV de todos los esquemas de esa casa de fondos mutuos (tienen toneladas de esquemas), se liberan para su distribución y difusión en todos los canales. AMFI, sitios web de AMC, distribuidores como bancos, casas de bolsa, sitios web como moneycontrol, valueresearchonline, morningstar, etc.
Cálculo de NAV
Los activos de fondos mutuos generalmente se dividen en dos categorías: valores y efectivo. Los valores, aquí, incluyen tanto bonos como acciones. Por lo tanto, el valor total de los activos de un fondo incluirá sus acciones, efectivo y bonos a valor de mercado. Los dividendos e intereses devengados y los activos líquidos también se incluyen en los activos totales. Además, también se incluyen pasivos como el dinero adeudado a los acreedores y otros gastos acumulados.
Ahora la fórmula es:
Valor liquidativo (NAV) = (Activos – Deudas) / (Número de unidades pendientes)
Aquí: Activos = Valor de mercado de las inversiones de fondos mutuos + Cuentas por cobrar + Deudas por ingresos acumulados = Pasivos + Gastos (acumulados)
El valor de mercado de las acciones y obligaciones suele ser el precio de cierre en la bolsa de valores donde se enumeran.
Fuente de los créditos: Reliance Mutual Fund, google images.